Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. (4097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00B | 6.42B | 8.10B | 5.65B | 5.80B |
| רווח נקי | 4.66B | 4.78B | 4.50B | 3.94B | 4.15B |
| פחת והפחתות | 3.29B | 2.84B | 2.73B | 2.61B | 2.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 373.00M | -782.00M | 851.00M | -364.96M | -25.47M |
| יתרת לקוחות | 526.00M | 1.37B | -1.15B | -1.99B | -1.57B |
| מלאי | 259.00M | -367.00M | -153.00M | -824.21M | -707.61M |
| יתרת ספקים | -701.00M | -1.55B | 1.66B | 1.34B | 1.77B |
| הון חוזר אחר | 289.00M | -238.00M | 492.00M | 1.11B | 485.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -325.00M | -418.00M | 18.00M | -535.14M | -639.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45B | -5.09B | -5.79B | -6.67B | -3.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42B | -4.26B | -5.50B | -6.94B | -4.46B |
| רכישות, נטו | 0 | -696.00M | 14.00M | 15.69M | -135.64M |
| רכישת השקעות | -1.49B | -1.39B | -879.00M | -453.92M | -306.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09B | 1.43B | 710.00M | 676.67M | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 375.00M | -161.00M | -130.00M | 31.64M | -230.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.35B | -1.09B | 391.00M | 3.23B | 583.28M |
| פירעון חוב | -4.68B | 33.00M | 1.45B | 4.12B | 1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 58.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -28.00K | -167.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.16B | -1.05B | -882.88M | -882.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -27.00M | -10.00M | -3.90M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.54B | 28.76B | 28.46B | 25.88B | 23.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57B | 64.00M | -136.48M | 441.00K | -44.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22B | 306.00M | 2.57B | 2.21B | 2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.76B | 28.46B | 25.88B | 23.67B | 21.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.54B | 28.76B | 28.46B | 25.88B | 23.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58B | 2.26B | 2.69B | -1.25B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00B | 6.42B | 8.10B | 5.65B | 5.80B |
| הוצאות הוניות | -4.42B | -4.17B | -5.42B | -6.90B | -4.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY