Nihon Parkerizing Co., Ltd. (4095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.49 | 4.23 | 3.78 | 4.19 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.18 | 3.88 | 3.50 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.00 | 2.39 | 2.33 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.37 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 40.03 | 32.54 | 35.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.07B | 75.47B | 93.92B | 96.58B | 88.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2,361.44 | 2,689.75 | 65.74 | 30.60 | 36.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,793.22 | 1,851.88 | 882.29 | 1,271.50 | 666.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.34 | 6.52 | 6.17 | 8.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -2.40 | -2.92 | -3.29 | -3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.00% | 31.93% | 32.24% | 34.13% | 32.69% |
| שיעור EBIT | 16.54% | 16.62% | 14.91% | 16.75% | 13.97% |
| שיעור EBITDA | 21.69% | 21.84% | 19.92% | 21.74% | 18.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 10.72% | 11.34% | 12.20% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.40% | 16.61% | 14.89% | 16.74% | 13.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 9.37% | 9.91% | 10.55% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.89% | 10.34% | 10.73% | 12.41% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.69% | 56.39% | 66.56% | 63.02% | 59.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.85% | 154.92% | 131.36% | 137.21% | 131.26% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 4.74% | 4.91% | 4.89% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 6.41% | 6.72% | 7.05% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.26% | 6.39% | 6.60% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 3.90% | 4.60% | 4.88% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 4.83% | 4.99% | 4.93% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 8.10% | 9.48% | 9.43% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.53 | 3.13 | 3.03 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 5.92 | 5.50 | 4.21 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 8.31 | 7.91 | 7.45 | 6.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.41 | 1.24 | 1.22 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.01 | 85.68 | 96.60 | 82.51 | 87.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.32 | 103.42 | 116.78 | 120.28 | 114.08 |
| ימי מלאי | 47.24 | 43.92 | 46.14 | 48.97 | 52.55 |
| ימי אשראי מספקים | 58.56 | 61.66 | 66.32 | 86.74 | 79.42 |
| מחזור תפעולי | 147.56 | 147.34 | 162.92 | 169.25 | 166.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 229.98 | 102.76 | 197.52 | 143.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 123.37 | 7.56 | 133.16 | 60.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.62 | 95.21 | 64.37 | 82.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.07 | 0.67 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 0.73 | 1.87 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.16 | 1.08 | 3.07 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 101.61 | 16.12 | 32.54 | 17.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.53% | 0.64% | 10.97% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.08 | 12.35 | 10.55 | 10.61 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.16 | 1.05 | 1.12 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.73 | 156.71 | 9.12 | 16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.29 | 11.52 | 6.15 | 6.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 2.79 | -5.41 | 0.32 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.30 | 2.89 | 2.33 | 1.86 | 1.75 |
| שווי חברה | 129.18B | 87.32B | 61.31B | 50.50B | 39.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 2.89 | 2.33 | 1.86 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.63 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.41 | 69.44 | 3.29 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.44 | 5.11 | 2.22 | 2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,027.02 | 1,959.60 | 1,870.67 | 1,886.16 | 1,675.54 |
| הון עצמי למניה | 1,887.01 | 1,827.25 | 1,670.36 | 1,623.03 | 1,435.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,300.51 | 1,250.83 | 1,131.85 | 1,084.80 | 1,028.85 |
| רווח נקי למניה | 128.26 | 117.17 | 112.20 | 114.42 | 86.10 |
| נטל מס | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 0.63 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.96 | 0.92 | 1.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY