Nihon Parkerizing Co., Ltd. (4095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40B | 12.01B | 22.78B | 16.61B | 14.28B |
| רווח נקי | 12.94B | 13.11B | 13.20B | 9.97B | 9.05B |
| פחת והפחתות | 7.22B | 6.64B | 6.24B | 5.93B | 5.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.57B | -6.66B | 597.00M | -393.00M | -3.33B |
| יתרת לקוחות | 3.27B | -331.00M | -3.40B | 1.06B | -770.00M |
| מלאי | 184.00M | 139.00M | 790.00M | -978.00M | -573.00M |
| יתרת ספקים | -533.00M | -3.80B | 1.67B | -191.00M | -500.00M |
| הון חוזר אחר | 647.00M | -2.67B | 1.54B | -288.00M | -1.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68B | -1.08B | 2.74B | 1.10B | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 864.00M | -16.28B | -5.78B | -12.30B | -6.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.13B | -13.38B | -7.42B | -9.61B | -4.23B |
| רכישות, נטו | 704.00M | 100.00M | 1.35B | 1.10B | 22.00M |
| רכישת השקעות | -13.20B | -21.86B | -6.66B | -8.41B | -4.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.06B | 19.30B | 7.62B | 5.19B | 2.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -569.00M | -438.00M | -667.00M | -566.00M | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.10B | -15.23B | -6.78B | -9.16B | -4.11B |
| פירעון חוב | -200.00M | -250.00M | -287.00M | -395.00M | 51.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 188.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.64B | -8.06B | -188.00M | -1.86B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.75B | -5.42B | -4.73B | -5.61B | -3.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.51B | -1.50B | -1.76B | -1.29B | -914.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.76B | 52.10B | 69.66B | 58.10B | 62.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.50B | 1.94B | 1.35B | 864.00M | 1.46B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.66B | -17.56B | 11.56B | -3.99B | 4.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.10B | 69.66B | 58.10B | 62.08B | 57.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.76B | 52.10B | 69.66B | 58.10B | 62.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.63B | 883.00M | 15.35B | 7.00B | 10.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.40B | 12.01B | 22.78B | 16.61B | 14.28B |
| הוצאות הוניות | -11.78B | -11.13B | -7.42B | -9.61B | -4.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY