Nippon Sanso Holdings Corporation (4091) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.24 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.02 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.23 | 1.80 | 1.30 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -831.49B | -831.49B | -883.70B | -894.77B | -873.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 0.72 | 0.97 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.47 | 2.27 | 2.63 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.97 | 1.59 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.59 | 7.59 | 8.24 | 6.40 | 7.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,141.97 | 2,141.97 | 2,093.02 | 2,116.13 | 2,116.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.53 | 2.19 | 2.69 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.70% | 41.70% | 42.84% | 40.71% | 36.96% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 14.02% | 14.76% | 13.70% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 22.90% | 22.90% | 24.10% | 22.66% | 19.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.23% | 14.23% | 14.50% | 13.11% | 10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 11.11% | 13.00% | 12.01% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 7.55% | 9.11% | 8.44% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.79% | 9.41% | 8.71% | 6.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.00% | 68.00% | 70.08% | 70.26% | 69.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.05% | 78.05% | 89.70% | 91.58% | 85.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.08% | 4.48% | 4.40% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.07% | 10.07% | 10.18% | 11.58% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 9.20% | 8.70% | 8.61% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 6.14% | 5.90% | 5.75% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.17% | 6.17% | 6.86% | 6.70% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 5.06% | 5.17% | 5.34% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.97 | 4.64 | 4.45 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 5.70 | 5.37 | 5.47 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 7.66 | 7.66 | 7.13 | 7.41 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.45 | 1.31 | 1.43 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.87 | 10.87 | 9.37 | 14.59 | 12.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.99 | 56.99 | 61.88 | 64.62 | 56.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.41 | 73.41 | 78.65 | 82.07 | 74.91 |
| ימי מלאי | 47.63 | 47.63 | 51.20 | 49.28 | 47.63 |
| ימי אשראי מספקים | 64.05 | 64.05 | 67.97 | 66.72 | 66.37 |
| מחזור תפעולי | 121.04 | 121.04 | 129.85 | 131.35 | 122.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 543.24 | 543.24 | 629.76 | 498.97 | 434.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 204.04 | 204.04 | 377.59 | 225.56 | 222.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 339.20 | 339.20 | 252.17 | 273.41 | 212.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.45 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 2.04 | 1.59 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 2.50 | 1.82 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 4.52% | 6.82% | 4.93% | 9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.78 | 19.78 | 19.33 | 18.71 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.49 | 1.76 | 1.58 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 2.17 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.12 | 22.12 | 14.65 | 20.30 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 8.31 | 8.79 | 9.17 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.94 | -2.94 | 0.76 | 0.42 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 2.17 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 9.05 | 9.50 | 9.65 | 7.91 |
| שווי חברה | 2.71T | 2.71T | 3.11T | 2.75T | 1.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 9.05 | 9.50 | 9.65 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.07 | 2.29 | 2.19 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.71 | 30.71 | 19.04 | 28.12 | 18.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 11.53 | 11.42 | 12.71 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 472.85 | 472.85 | 691.58 | 272.51 | 4.57 |
| הון עצמי למניה | 2,265.07 | 2,265.07 | 2,812.40 | 2,112.70 | 1,673.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,021.84 | 3,021.84 | 3,141.04 | 2,899.57 | 2,741.80 |
| רווח נקי למניה | 228.20 | 228.20 | 286.22 | 244.66 | 168.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.38 | 2.20 | 2.04 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY