Nippon Sanso Holdings Corporation (4091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.15B | 272.59B | 215.98B | 187.96B | 148.76B |
| רווח נקי | 98.78B | 123.89B | 105.90B | 73.08B | 64.10B |
| פחת והפחתות | 116.20B | 126.90B | 112.44B | 105.73B | 92.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.71B | 13.98B | -6.73B | -4.87B | -15.39B |
| יתרת לקוחות | 17.74B | -8.68B | -27.21B | -16.81B | -28.16B |
| מלאי | 926.00M | 461.00M | 2.21B | -14.20B | -6.76B |
| יתרת ספקים | -3.12B | 252.00M | 4.34B | 8.76B | 14.26B |
| הון חוזר אחר | -12.84B | 21.94B | 13.92B | 17.39B | 5.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.46B | 7.82B | 4.37B | 14.02B | 7.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.93B | -202.78B | -124.65B | -98.07B | -70.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.83B | -109.15B | -118.35B | -91.83B | -74.48B |
| רכישות, נטו | 1.88B | -95.06B | -638.00M | 1.80B | 996.00M |
| רכישת השקעות | -520.00M | -300.00M | -190.00M | -2.80B | -1.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.79B | 13.20B | 790.00M | 4.28B | 6.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25B | -11.46B | -6.27B | -9.52B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.29B | -59.23B | -110.07B | -54.43B | -77.95B |
| פירעון חוב | -37.05B | -12.51B | -61.04B | -23.61B | -53.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.78B | -24.24B | -17.32B | -15.58B | -13.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.46B | -22.47B | -31.72B | -15.24B | -10.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.53B | 165.35B | 126.10B | 132.22B | 93.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -506.00M | 10.23B | 12.63B | 3.06B | 2.68B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.43B | 20.82B | -6.12B | 38.52B | 2.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.10B | 144.53B | 132.22B | 93.70B | 91.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.53B | 165.35B | 126.10B | 132.22B | 93.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.32B | 163.44B | 97.63B | 96.13B | 74.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.15B | 272.59B | 215.98B | 187.96B | 148.76B |
| הוצאות הוניות | -146.83B | -109.15B | -118.35B | -91.83B | -74.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY