ניתוח באמצעות AI של Air Water (4088)
Air Water (4088)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,050.00(▲6.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים אך מעורבים: שיעורי רווחיות תפעולית עמידים ושיפור בתזרים המזומנים מתקזזים מול הירידה בהכנסות וברווח הנקי בשנת 2026, לצד עלייה במינוף. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך איתותי המומנטום מעורבים. התמחור מהווה גורם מכביד בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Air Water (4088)
- שווי שוק
- ¥650.68B
- תשואת דיבידנד
- 2.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 706.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 6.84%
- צמיחת רווח למניה
- -259.70%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,824
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אייר ווטר מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ושירותים במגוון קווי פעילות, כאשר ההכנסות מונעות בדרך כלל על ידי (1) אספקה חוזרת של גזים תעשייתיים ו-(2) מכירה והפצה של מוצרי אנרגיה, בתוספת הכנסות נלוות מהנדסה, ציוד ושירותים. 1) גזים תעשייתיים ופתרונות נלווים: החברה מייצרת הכנסות מאספקת גזים תעשייתיים (למשל, חמצן, חנקן, ארגון וגזים מיוחדים או ארוזים אחרים) ללקוחות תעשייתיים. בסוג זה של פעילות, הרווחים נובעים בדרך כלל משילוב של הסכמי אספקה ארוכי טווח (שבהם הגזים מסופקים באופן שוטף, ולעיתים קרובות קשורים להיקפי הייצור של הלקוח) ומכירות מיידיות או מסחריות כלליות (גלילים או אספקה בצובר) לבסיס לקוחות רחב יותר. הכנסות נוספות יכולות לנבוע משירותים נלווים, כגון התקנה, תמיכה תפעולית, תחזוקה, ומשלוח ולוגיסטיקה לאספקת גז, וכן מציוד ומערכות הקשורים לגז ותומכים בשימוש של הלקוחות. 2) מוצרי אנרגיה (למשל, גפ"מ והפצה נלווית): החברה מייצרת הכנסות גם מהפצה ומכירה של מוצרי אנרגיה, לרבות גפ"מ והיצעים נוספים הקשורים לדלק ולאנרגיה. זרם הכנסות זה מונע במידה רבה על ידי היקפי המכירה והמרווח בין עלויות הרכש למחירי המכירה, והוא יכול לכלול הכנסות מאחסון, הפצה ושירותים נלווים הניתנים למשתמשי קצה וללקוחות עסקיים. 3) שירותים תעשייתיים נלווים ופעילויות משיקות: לאייר ווטר יש פעילויות נוספות שיכולות לתרום להכנסות באמצעות ייצור ומכירה של חומרים ומוצרים תעשייתיים, עבודות הנדסה ופרויקטים, ומגוון שירותי תמיכה תעשייתיים (כגון לוגיסטיקה או שירותים הקשורים למפעלים) המשלימים את פעילות הליבה שלה בתחום הגז והאנרגיה. שותפויות משמעותיות או גורמים התורמים לרווחים: null
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אייר ווטר נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם שיעורי רווחיות תפעולית עמידים ותזרים מזומנים במגמת שיפור, אך בטווח הקרוב הנתונים הפונדמנטליים מעורבים בשל הירידה בהכנסות בשנת 2026 והרווח הנקי הנמוך יותר לעומת 2025. הגורם המקזז המרכזי הוא סיכון המאזן: המינוף עלה בשנת 2026, מה שמגדיל את התלות ברווחיות מתמשכת ובהמשך השיפור בתזרים המזומנים. אם צמיחת ההכנסות תאיץ מחדש וייצור המזומנים יישאר חיובי, הפרופיל תומך בתחזית יציבה; אם לא, המינוף הגבוה יותר עלול להעצים את התנודתיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4403
41184088
5201
4183
4182מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026