CNS Co.,Ltd. (4076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 4.47 | 5.23 | 5.21 | 5.01 |
| יחס מהיר | 4.15 | 4.46 | 5.21 | 5.21 | 5.01 |
| יחס מזומנים | 3.22 | 3.53 | 4.25 | 4.28 | 4.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 401.86 | 404.67 | 0 | 199.92 | 332.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25B | 3.27B | 3.21B | 3.09B | 2.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 395.14 | 367.17 | 2,152.39 | 159.54 | 282.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,043.07 | 4,509.52 | 2,524.26 | 2,175.35 | 3,508.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.79 | 2.77 | 3.76 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | -4.95 | -5.82 | -5.31 | -4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 24.48% | 24.36% | 24.63% | 24.40% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 8.82% | 8.32% | 9.57% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 10.01% | 9.82% | 8.98% | 10.08% | 11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 8.82% | 7.93% | 9.31% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.26% | 9.93% | 8.32% | 9.56% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 7.60% | 6.10% | 6.93% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.11% | 7.60% | 6.10% | 6.93% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 76.52% | 73.36% | 72.48% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.14% | 112.64% | 104.90% | 102.66% | 111.51% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 10.09% | 8.12% | 9.35% | 9.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.44% | 13.64% | 10.79% | 12.56% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.33% | 14.33% | 12.63% | 15.12% | 15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.77% | 10.96% | 9.26% | 10.95% | 10.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.19% | 10.13% | 8.19% | 9.45% | 9.95% |
| תשואת רווחים | 10.82% | 12.31% | 9.67% | 9.39% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.41 | 8.88 | 9.10 | 9.48 | 9.50 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 13.77 | 13.27 | 14.25 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 459.65 | 910.26 | 355.51 | 1,182.57 | 884.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.05 | 18.13 | 140.06 | 104.02 | 76.76 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.11 | 1.96 | 2.00 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.45 | 15.02 | 13.63 | 13.21 | 12.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.79 | 41.12 | 40.11 | 38.51 | 38.42 |
| ימי מלאי | 0.79 | 0.40 | 1.03 | 0.31 | 0.41 |
| ימי אשראי מספקים | 25.13 | 26.50 | 27.51 | 25.61 | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 39.58 | 41.53 | 41.14 | 38.82 | 38.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 199.55 | 199.55 | 152.69 | 194.28 | 163.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.05 | 60.05 | 147.62 | 190.58 | 157.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.50 | 139.50 | 5.07 | 3.70 | 6.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 2.88 | 3.99 | 4.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 30.13 | 52.51 | 24.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.41 | 114.76 | 56.70 | 53.01 | 81.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 3.64% | 9.71% | 11.27% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.26 | 8.12 | 10.34 | 10.65 | 10.31 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.74 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.11 | 1.12 | 1.34 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.93 | 27.49 | 10.30 | 8.87 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 8.27 | 9.95 | 8.70 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 0.21 | -1.40 | 1.63 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.11 | 1.12 | 1.34 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 1.33 | 1.21 | 2.01 | 1.96 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.02B | 758.33M | 1.35B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 1.33 | 1.21 | 2.01 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 5.82 | 1.77 | 2.44 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 1.75 | 1.71 | 2.39 | 2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,466.37 | 1,482.28 | 1,349.11 | 1,246.49 | 1,067.00 |
| הון עצמי למניה | 1,473.96 | 1,490.85 | 1,362.52 | 1,263.48 | 1,079.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,731.11 | 2,675.30 | 2,410.53 | 2,290.81 | 1,925.81 |
| רווח נקי למניה | 194.16 | 203.31 | 147.06 | 158.75 | 145.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 1.04 | 1.22 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY