דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CNS Co.,Ltd. (4076) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת579.89M443.71M564.57M461.45M352.80M
רווח נקי590.82M427.35M461.33M409.49M433.10M
פחת והפחתות77.81M45.96M34.41M25.41M29.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.28M2.16M21.72M-7.93M-62.97M
יתרת לקוחות-107.50M-70.77M33.86M110.62M-165.91M
מלאי8.45M-10.66M10.84M-3.52M-10.45M
יתרת ספקים26.87M47.34M-25.43M-127.64M83.24M
הון חוזר אחר-18.11M36.25M2.45M12.60M30.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.54M-31.75M47.12M34.48M-47.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-299.39M-268.63M-80.65M-23.01M-125.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-405.39M-23.58M-10.75M-18.54M-58.87M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-82.40M-95.56M-99.58M-106.14M-103.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות163.68M32.14M29.29M99.52M31.55M
פעילויות השקעה אחרות24.72M-181.63M390.00K2.16M5.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-220.72M-142.37M-133.52M633.76M-132.92M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות000710.35M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-57.00K000
דיבידנדים ששולמו-217.95M-139.49M-130.77M-75.24M-130.77M
פעילויות מימון אחרות-2.77M-2.83M-2.75M-1.36M-2.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.79B2.97B2.93B2.49B2.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים760.68M-1.00K-1.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים820.46M32.71M350.39M1.07B93.92M
מזומנים בתחילת התקופה2.97B2.93B2.58B1.42B2.49B
מזומנים בסוף התקופה3.79B2.97B2.93B2.49B2.58B
תזרים מזומנים חופשי174.50M428.99M553.82M450.45M344.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת579.89M443.71M564.57M461.45M352.80M
הוצאות הוניות-405.39M-14.73M-10.75M-11.01M-8.70M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CNS Co.,Ltd. - תזרים מזומנים