Global Communication Planning Co.Ltd. (4073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.43 | 1.36 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.02 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.06 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.11 | 0.06 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | -0.14 | 0.09 | -5.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -139.68M | -139.68M | -447.11M | 167.18M | 730.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.75 | 3.75 | 5.47 | 2.30 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.70 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.36 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.63 | 5.63 | 8.55 | 4.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.66 | -6.49 | 9.60 | -58.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.25 | 1.00 | 0.40 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 537.14 | 536.67 | 594.00 | 381.34 | 28.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 4.23 | -15.89 | 3.15 | 147.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.52% | 32.52% | 31.42% | 37.61% | 39.86% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 3.08% | -4.34% | 2.92% | -5.16% |
| שיעור EBITDA | 6.69% | 6.69% | -2.50% | 3.41% | -0.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 3.08% | -4.34% | 3.36% | -3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.49% | 1.49% | -6.27% | 2.57% | -5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 3.13% | -7.93% | 4.17% | -5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.13% | -7.93% | 4.17% | -5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 210.13% | 210.13% | 126.58% | 162.41% | 110.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.29% | 48.29% | 144.44% | 76.34% | 148.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.52% | -6.34% | 4.12% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.56% | 19.84% | -54.20% | 17.48% | -8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 8.50% | -6.70% | 9.01% | -4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.12% | -3.91% | 4.27% | -4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.46% | -7.57% | 4.61% | -7.24% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 6.60% | -9.95% | 3.02% | -4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.51 | 3.80 | 5.38 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 50.38 | 50.38 | 29.94 | 37.31 | 34.06 |
| מחזור מלאי | 8.63 | 8.63 | 5.07 | 2.84 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 111.04 | 111.04 | 84.06 | 217.55 | 13.54 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 0.80 | 0.99 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.07 | 5.63 | 4.19 | 3.96 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.02 | 116.02 | 155.72 | 186.58 | 132.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.99 | 80.99 | 95.98 | 67.85 | 103.26 |
| ימי מלאי | 42.28 | 42.28 | 71.93 | 128.51 | 40.04 |
| ימי אשראי מספקים | 7.24 | 7.24 | 12.19 | 9.78 | 10.72 |
| מחזור תפעולי | 123.27 | 123.27 | 167.92 | 196.36 | 143.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.04 | -46.79 | 25.16 | -117.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.71 | -54.60 | -56.49 | -194.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.32 | 7.81 | 81.65 | 77.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.17 | -2.25 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.80 | -5.99 | 0.31 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.80 | -5.99 | 0.31 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.08 | 0.07 | -4.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.04 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.07% | -9.30% | -5.93% | -23.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.13 | 15.16 | -10.05 | 33.09 | -20.91 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.47 | 0.80 | 1.38 | 1.21 |
| מכפיל הון | 4.73 | 3.01 | 5.45 | 5.78 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.03 | -10.75 | -16.85 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.27 | -12.54 | 37.84 | -7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.10 | 0.03 | -0.30 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 3.01 | 5.45 | 5.78 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 15.52 | 11.31 | -47.75 | 43.63 | -592.16 |
| שווי חברה | 2.34B | 1.70B | 2.20B | 2.59B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 11.31 | -47.75 | 43.63 | -592.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.76 | 1.20 | 1.49 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.43 | -16.11 | -18.16 | -3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.21 | -18.80 | 40.79 | -5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.82 | -25.80 | -41.90 | 88.98 | 379.98 |
| הון עצמי למניה | 140.45 | 140.33 | 107.75 | 164.62 | 486.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.10 | -1.10 | -0.27 | -0.62 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 891.54 | 890.76 | 735.97 | 689.65 | 679.04 |
| רווח נקי למניה | 27.87 | 27.84 | -58.39 | 28.77 | -39.17 |
| נטל מס | 2.10 | 2.10 | 1.27 | 1.62 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 1.44 | 0.88 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.83 | 0.80 | 0.88 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY