דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Global Communication Planning Co.Ltd. (4073) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.03M-117.26M63.49M-273.86M-251.28M
רווח נקי70.39M-146.34M72.60M-91.66M-773.82M
פחת והפחתות81.35M33.86M8.55M98.66M53.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.28M-48.86M4.22M-207.33M-59.75M
יתרת לקוחות-125.83M-50.35M-20.23M-96.00M146.00M
מלאי73.61M133.04M-31.90M-51.45M-246.50M
יתרת ספקים-12.09M13.15M4.82M-3.89M-3.76M
הון חוזר אחר61.03M-144.69M51.53M-55.54M44.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-19.43M44.07M-21.89M-73.53M529.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-130.70M-234.33M-190.77M-189.38M-143.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-127.05M-230.05M-206.05M-180.34M-138.98M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.65M-4.28M15.28M-9.04M-4.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.03M505.85M101.94M346.05M735.20M
פירעון חוב-145.49M519.95M111.37M-89.91M779.61M
הנפקת מניות רגילות2.46M900.00K2.57M475.87M570.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות000-28.00K-52.00K
דיבידנדים ששולמו000-33.40M-24.93M
פעילויות מימון אחרות-15.00M-15.00M-12.00M-6.47M-20.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה692.90M742.23M699.84M385.09M725.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים110.37M-111.87M-27.00K49.00K-15.00K
שינוי נטו במזומנים-49.34M42.39M-25.37M-117.13M340.12M
מזומנים בתחילת התקופה742.23M699.84M725.21M502.22M385.09M
מזומנים בסוף התקופה692.90M742.23M699.84M385.09M725.21M
תזרים מזומנים חופשי118.10M-136.83M48.96M-314.33M-316.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.03M-117.26M63.49M-273.86M-251.28M
הוצאות הוניות-10.93M-19.57M-14.53M-40.48M-65.32M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Global Communication Planning Co.Ltd. - תזרים מזומנים