Densan System Holdings Co. Ltd. (4072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.47 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.04 | 14.18 | 15.96 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.25B | 16.77B | 14.43B | 11.95B | 10.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 2.81 | 2.80 | 2.77 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 15.79 | 24.62 | 10.78 | 8.04 | 6.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 198.55 | 163.91 | 165.07 | 360.45 | 379.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.42 | 60.91 | 102.26 | 143.93 | 138.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.42 | -8.62 | -10.48 | -3.58 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.21% | 16.17% | 15.16% | 17.78% | 18.67% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 5.48% | 3.78% | 5.33% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 6.70% | 5.24% | 6.73% | 7.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | 5.29% | 3.77% | 6.65% | 6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.45% | 4.29% | 5.31% | 6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.44% | 4.25% | 3.02% | 3.36% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 4.28% | 3.04% | 3.38% | 4.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 78.04% | 70.45% | 63.28% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 102.91% | 113.63% | 79.87% | 95.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 4.19% | 3.00% | 3.51% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.71% | 11.75% | 8.38% | 9.74% | 12.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.71% | 13.81% | 9.65% | 17.17% | 15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.27% | 10.79% | 6.79% | 15.91% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 4.31% | 3.08% | 3.67% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 7.51% | 6.91% | 6.78% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.08 | 5.49 | 7.00 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 8.64 | 10.25 | 10.98 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 38.32 | 61.81 | 49.12 | 54.26 | 32.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.40 | 26.53 | 22.54 | 20.96 | 18.50 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 4.00 | 4.04 | 4.47 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.19 | 23.69 | 38.32 | 25.63 | 45.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.56 | 60.03 | 66.52 | 52.16 | 71.85 |
| ימי מלאי | 9.53 | 5.90 | 7.43 | 6.73 | 11.35 |
| ימי אשראי מספקים | 33.89 | 42.24 | 35.62 | 33.26 | 38.08 |
| מחזור תפעולי | 63.08 | 65.93 | 73.95 | 58.89 | 83.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 404.96 | 283.94 | 515.62 | 176.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 383.54 | 256.21 | 439.29 | 123.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.43 | 27.73 | 77.07 | 52.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.96 | 4.22 | 4.55 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.90 | 10.24 | 6.69 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.88 | 2.81 | 3.61 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.62% | 10.18% | 15.87% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.38 | 13.32 | 14.48 | 14.75 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.57 | 1.21 | 1.44 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.41 | 9.83 | 6.30 | 17.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 8.87 | 5.37 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.24 | -1.97 | -1.07 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.57 | 1.21 | 1.44 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -2.86 | -0.17 | -2.13 | 3.78 | 3.07 |
| שווי חברה | -14.00B | -774.47M | -6.83B | 15.17B | 12.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.95 | -0.17 | -2.13 | 3.78 | 3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.01 | -0.11 | 0.25 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.19 | -2.51 | 3.23 | 9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -2.26 | 2.76 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,204.31 | 2,143.74 | 1,931.76 | 1,722.62 | 1,568.56 |
| הון עצמי למניה | 2,394.01 | 2,305.24 | 2,075.56 | 1,926.96 | 1,803.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6,594.28 | 6,374.89 | 5,757.40 | 5,580.48 | 4,957.15 |
| רווח נקי למניה | 293.07 | 270.97 | 173.88 | 187.67 | 217.64 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.70 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.63 | 2.75 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY