Densan System Holdings Co. Ltd. (4072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 3.02B | 5.51B | 1.91B | 2.53B |
| רווח נקי | 2.90B | 1.85B | 2.01B | 3.26B | 3.08B |
| פחת והפחתות | 829.00M | 896.00M | 833.00M | 797.00M | 754.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 287.00M | 1.04B | 1.82B | -1.11B | -43.00M |
| יתרת לקוחות | -77.00M | -952.00M | 269.00M | -1.75B | -1.15B |
| מלאי | -64.00M | -154.00M | 449.00M | -676.00M | 842.00M |
| יתרת ספקים | 1.59B | 608.00M | -73.00M | 806.00M | -51.00M |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 1.54B | 1.18B | 512.00M | 316.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.00M | -769.00M | 845.00M | -1.04B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | 239.00M | -852.00M | -1.72B | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -632.00M | -295.00M | -357.00M | -571.00M | -612.00M |
| רכישות, נטו | -249.00M | 0 | 0 | -1.03B | -658.00M |
| רכישת השקעות | -269.00M | -215.00M | -138.00M | -251.00M | -103.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.00M | 1.07B | 122.00M | 100.00M | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -318.00M | -479.00M | 35.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -765.00M | -941.00M | -5.00M | -719.00M |
| פירעון חוב | -319.00M | -452.00M | 43.00M | 396.00M | -412.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.00M | 108.00M | 55.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -599.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -863.00M | -421.00M | -388.00M | -399.00M | -304.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -52.00M | -2.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.99B | 15.32B | 12.82B | 9.10B | 8.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.03B | 12.00M | -1.00M | -6.00M | 967.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.29B | 2.51B | 3.71B | 177.00M | 583.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.69B | 12.82B | 9.10B | 8.93B | 8.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.99B | 15.32B | 12.82B | 9.10B | 8.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.10B | 2.73B | 4.69B | 1.34B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 3.02B | 5.51B | 1.91B | 2.53B |
| הוצאות הוניות | -229.00M | -295.00M | -823.00M | -571.00M | -612.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY