Nihon Jyoho Create Co., Ltd. (4054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.19 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.16 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.54 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.45 | 0.53 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 345.44 | 1,069.67 | 1,112.66 | 0 | 13.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.39M | -213.39M | -103.19M | -3.58M | -160.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.61 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1,334.89 | 1,237.79 | 1,302.27 | 1,367.85 | 23.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 26,277.52 | 26,202.70 | 33,385.00 | 1,137.05 | 213.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.84 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.01% | 62.58% | 65.71% | 65.52% | 65.96% |
| שיעור EBIT | 17.15% | 15.80% | 19.65% | 16.31% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 25.24% | 23.88% | 26.75% | 25.87% | 18.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.85% | 15.80% | 19.73% | 15.99% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.22% | 17.22% | 19.65% | 16.30% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.57% | 10.57% | 12.38% | 9.67% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 10.57% | 12.38% | 9.67% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.37% | 61.37% | 62.97% | 59.31% | 49.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.65% | 108.96% | 99.59% | 101.94% | 114.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.30% | 9.30% | 10.95% | 7.70% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.67% | 16.10% | 12.38% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.36% | 19.30% | 23.88% | 18.66% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.88% | 11.85% | 15.03% | 11.07% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.94% | 17.94% | 21.63% | 13.52% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 8.07% | 6.37% | 5.06% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 6.37 | 7.87 | 6.26 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 52.76 | 54.86 | 79.69 | 57.86 | 95.17 |
| מחזור מלאי | 70.14 | 72.93 | 76.02 | 34.62 | 35.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.97 | 9.97 | 9.79 | 8.74 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 260.93 | 48.59 | 19.44 | 16.85 | 12.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.60 | 55.66 | 46.63 | 62.49 | 48.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.31 | 57.31 | 46.41 | 58.26 | 41.69 |
| ימי מלאי | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 10.54 | 10.14 |
| ימי אשראי מספקים | 6.92 | 6.65 | 4.58 | 6.31 | 3.84 |
| מחזור תפעולי | 62.51 | 62.31 | 51.21 | 68.80 | 51.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.29 | 56.57 | 58.26 | 45.11 | 19.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.41 | 51.92 | 56.29 | 9.22 | -2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.87 | 4.65 | 1.97 | 35.88 | 21.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.20 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.67 | 4.46 | 8.28 | 1.10 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 12.16 | 29.64 | 1.26 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.02 | 346.88 | 272.47 | 0 | 5.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | 9.98% | 7.95% | 1.54% | -0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 12.40 | 15.69 | 19.77 | 62.04 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.31 | 1.94 | 1.91 | 3.05 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.69 | 2.53 | 2.45 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.99 | 10.02 | 12.58 | 64.74 | -349.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.38 | 9.19 | 12.15 | 13.24 | 41.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | -1.77 | 0.33 | 0.15 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.69 | 2.53 | 2.45 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 5.03 | 6.84 | 6.55 | 14.64 |
| שווי חברה | 6.55B | 6.58B | 9.28B | 7.52B | 10.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 5.03 | 6.84 | 6.55 | 14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.20 | 1.83 | 1.69 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.01 | 9.19 | 11.84 | 57.41 | -315.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01 | 8.43 | 11.44 | 11.74 | 37.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.02 | 89.92 | 76.62 | 75.30 | 55.29 |
| הון עצמי למניה | 307.20 | 306.88 | 280.23 | 244.03 | 219.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 397.43 | 397.01 | 364.52 | 312.34 | 265.65 |
| רווח נקי למניה | 41.99 | 41.95 | 45.11 | 30.20 | 13.06 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.35 | 1.29 | 1.49 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY