דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nihon Jyoho Create Co., Ltd. (4054) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת779.79M811.13M640.72M279.07M555.56M
רווח נקי578.24M628.09M428.99M185.31M414.95M
פחת והפחתות442.43M360.30M423.93M331.59M36.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-225.03M-171.15M-319.94M-77.39M131.92M
יתרת לקוחות-211.93M63.02M-276.89M-3.81M-20.11M
מלאי-5.19M21.29M-8.52M-24.45M-4.73M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-7.92M-255.46M-34.53M-49.13M156.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.84M-6.11M107.75M-160.44M-28.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-644.26M-959.65M-540.20M-112.85M-237.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-624.80M-801.13M-509.74M-311.99M-244.45M
רכישות, נטו0-79.28M000
רכישת השקעות-97.72M-75.97M-63.54M-67.74M-87.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות135.61M00290.94M95.93M
פעילויות השקעה אחרות-57.35M-3.26M33.07M-24.06M-1.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-251.02M-60.30M-267.79M-401.20M1.26B
פירעון חוב00-49.98M-195.93M-1.54M
הנפקת מניות רגילות8.32M960.00K2.40M11.68M1.27B
רכישה עצמית של מניות רגילות-147.88M-121.96M-17.80M-144.52M-66.00K
דיבידנדים ששולמו-110.74M-70.66M-70.39M-70.88M0
פעילויות מימון אחרות-730.00K131.36M-132.03M-1.54M-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה594.40M578.84M787.45M954.72M2.82B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים131.05M207.00K1.00K-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים15.56M-208.61M-167.27M-234.98M1.58B
מזומנים בתחילת התקופה578.84M787.45M954.72M1.19B1.23B
מזומנים בסוף התקופה594.40M578.84M787.45M954.72M2.82B
תזרים מזומנים חופשי715.65M783.77M590.53M214.48M524.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת779.79M811.13M640.72M279.07M555.56M
הוצאות הוניות-64.14M-27.36M-50.19M-64.59M-31.49M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nihon Jyoho Create Co., Ltd. - תזרים מזומנים