Sun Asterisk, Inc. (4053) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 4.17 | 3.74 | 4.94 | 4.93 |
| יחס מהיר | 3.06 | 4.14 | 3.72 | 4.90 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 3.35 | 3.00 | 3.90 | 3.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.33 | 0.75 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.31 | 0.93 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.80 | 57.06 | 3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.93B | 7.71B | 8.55B | 7.69B | 5.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.51 | 1.36 | 1.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 28.32 | 0.98 | 45.36 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.05 | 37.68 | 206.43 | 295.83 | 180.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.21 | 47.64 | 33.22 | 1.31 | 7.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -7.71 | -5.21 | -3.43 | -4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.48% | 48.46% | 51.34% | 52.29% | 47.25% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 6.28% | 10.53% | 16.88% | 10.06% |
| שיעור EBITDA | 10.58% | 7.68% | 12.07% | 18.43% | 11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 6.35% | 10.65% | 14.18% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.64% | 6.11% | 10.48% | 16.83% | 10.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 3.21% | 7.54% | 12.54% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 3.21% | 7.54% | 12.54% | 7.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.29% | 52.48% | 71.94% | 74.47% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.93% | 96.28% | 98.41% | 118.70% | 119.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 2.95% | 7.32% | 13.23% | 8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.36% | 4.46% | 9.94% | 16.52% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 7.27% | 13.49% | 18.07% | 11.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 3.82% | 8.69% | 13.41% | 8.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 3.14% | 7.57% | 13.82% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 2.80% | 3.85% | 4.27% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 8.63 | 8.23 | 9.09 | 9.41 |
| מחזור זכאים | 21.59 | 20.12 | 17.80 | 24.67 | 20.76 |
| מחזור מלאי | 196.40 | 74.23 | 100.03 | 87.81 | 84.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.44 | 81.51 | 64.30 | 49.67 | 40.24 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.56 | 1.60 | 1.75 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.35 | 29.07 | 27.50 | 29.52 | 25.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.40 | 42.29 | 44.36 | 40.16 | 38.79 |
| ימי מלאי | 1.86 | 4.92 | 3.65 | 4.16 | 4.31 |
| ימי אשראי מספקים | 16.90 | 18.14 | 20.51 | 14.79 | 17.58 |
| מחזור תפעולי | 52.25 | 47.21 | 48.01 | 44.31 | 43.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.80 | 26.52 | 49.50 | 21.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.08 | 24.53 | 47.00 | 16.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.72 | 2.00 | 2.50 | 4.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 20.83 | 13.29 | 19.82 | 4.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.83 | 13.29 | 19.82 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.80 | 42.80 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.59% | 3.51% | 4.86% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.00 | 35.69 | 25.98 | 23.44 | 59.17 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.14 | 1.96 | 2.94 | 4.53 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.59 | 2.58 | 3.87 | 6.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.18 | 28.46 | 20.57 | 77.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.54 | 26.32 | 19.53 | 60.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -45.79 | -0.67 | -0.75 | 0.26 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.59 | 2.58 | 3.87 | 6.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.46 | 7.20 | 11.02 | 12.52 | 35.07 |
| שווי חברה | 20.23B | 8.20B | 18.04B | 28.88B | 42.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 7.20 | 11.02 | 12.52 | 35.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.55 | 1.33 | 2.31 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.36 | 19.32 | 16.15 | 67.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.06 | 17.86 | 15.34 | 52.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.42 | 256.76 | 258.12 | 236.34 | 189.47 |
| הון עצמי למניה | 303.65 | 281.88 | 270.33 | 249.67 | 204.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 426.52 | 392.20 | 356.31 | 329.03 | 284.42 |
| רווח נקי למניה | 23.56 | 12.58 | 26.86 | 41.25 | 21.78 |
| נטל מס | 0.57 | 0.52 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.84 | 0.99 | 0.89 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY