Sun Asterisk, Inc. (4053) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.01B | 1.88B | 807.28M | 1.19B |
| רווח נקי | 476.00M | 1.02B | 1.57B | 823.98M | 1.30B |
| פחת והפחתות | 207.00M | 208.00M | 193.00M | 138.10M | 78.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 577.00M | -251.00M | -244.00M | -148.45M | -323.56M |
| יתרת לקוחות | -84.00M | -176.00M | -256.00M | -175.00M | -262.00M |
| מלאי | -36.00M | 2.00M | -1.00M | 36.70M | -53.92M |
| יתרת ספקים | 9.00M | 126.00M | -29.00M | 43.05M | 54.74M |
| הון חוזר אחר | 688.00M | -203.00M | 42.00M | -52.39M | -61.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.00M | 30.00M | 365.00M | -6.36M | 131.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -534.00M | -260.00M | -326.00M | -1.29B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00M | -76.00M | -95.00M | -177.17M | -51.66M |
| רכישות, נטו | -696.00M | 0 | 0 | 0 | -275.10M |
| רכישת השקעות | -876.00M | -293.00M | -5.95B | -4.92B | -4.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06B | 0 | 5.73B | 4.00B | 3.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.00M | 109.00M | -3.00M | -187.34M | 10.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 624.00M | 720.00M | -224.00M | -62.44M | -180.73M |
| פירעון חוב | 825.00M | 1.25B | -234.00M | -79.58M | -251.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.00M | 0 | 71.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.00M | -520.00M | 0 | 0 | -272.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00M | -10.00M | 1.00M | 17.14M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.56B | 6.22B | 4.63B | 3.29B | 3.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90B | 115.00M | 12.70M | 96.07M | 43.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34B | 1.59B | 1.35B | -446.99M | -336.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 4.63B | 3.29B | 3.73B | 4.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.56B | 6.22B | 4.63B | 3.29B | 3.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 934.00M | 1.79B | 630.11M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.01B | 1.88B | 807.28M | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -65.00M | -76.00M | -95.00M | -177.17M | -51.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY