GMO Financial Gate, Inc. (4051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.05 | 1.87 | 2.88 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.45 | 1.36 | 1.96 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.81 | 0.81 | 1.54 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 9.50 | 0 | 0 | -469.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.79B | 3.51B | 3.32B | 3.36B | 3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.21 | 2.52 | 1.89 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 15.80 | 115.18 | 189.81 | 625.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.66 | 153.79 | 108.96 | 176.74 | 828.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 537.35 | 260.67 | 242.45 | 182.13 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.73 | -1.49 | -1.65 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.78% | 35.00% | 30.82% | 24.55% | 26.89% |
| שיעור EBIT | 12.06% | 12.59% | 8.19% | 7.13% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 16.11% | 11.00% | 9.56% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 12.59% | 8.19% | 7.04% | 7.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.63% | 12.40% | 8.09% | 6.91% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 9.10% | 5.42% | 4.69% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 8.97% | 5.75% | 5.14% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.56% | 73.41% | 66.98% | 67.87% | 63.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.67% | 98.49% | 98.76% | 98.17% | 100.72% |
| תשואה על הנכסים | 10.38% | 11.80% | 7.13% | 8.06% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.66% | 26.09% | 18.01% | 15.19% | 10.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.26% | 26.41% | 19.22% | 16.83% | 15.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.68% | 18.82% | 13.66% | 11.96% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.10% | 13.64% | 8.05% | 9.44% | 8.95% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 3.21% | 1.71% | 0.85% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 7.17 | 5.91 | 17.44 | 16.40 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 7.97 | 3.52 | 11.16 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.64 | 4.08 | 5.01 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.19 | 54.34 | 87.31 | 189.39 | 80.76 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.30 | 1.32 | 1.72 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.27 | 3.65 | 3.98 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.22 | 105.25 | 47.63 | 61.09 | 55.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.80 | 50.90 | 61.79 | 20.93 | 22.26 |
| ימי מלאי | 121.32 | 100.16 | 89.42 | 72.86 | 73.07 |
| ימי אשראי מספקים | 92.90 | 45.81 | 103.58 | 32.70 | 39.50 |
| מחזור תפעולי | 168.12 | 151.06 | 151.21 | 93.78 | 95.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 87.28 | 148.53 | 206.11 | 104.70 | -25.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.39 | 132.83 | 204.34 | 44.26 | -87.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 15.70 | 1.77 | 60.45 | 61.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.89 | 0.99 | 0.42 | 3.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.90 | 4.31 | 1.17 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 97.06 | 9.46 | 116.43 | 1.73 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.57 | 0.86 | 0.58 | -328.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.39% | 2.16% | 2.86% | 0.42% | -1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.79 | 31.19 | 58.61 | 118.00 | 112.01 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.84 | 3.18 | 5.54 | 5.14 |
| מכפיל הון | 7.39 | 8.14 | 10.55 | 17.93 | 11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.00 | 46.37 | 34.99 | 240.61 | -73.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.26 | 41.47 | 34.69 | 101.72 | -249.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 0.50 | 2.02 | 1.82 | 9.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.39 | 8.14 | 10.55 | 17.93 | 11.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.60 | 16.89 | 27.38 | 56.25 | 45.48 |
| שווי חברה | 50.62B | 48.79B | 56.33B | 85.58B | 50.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.60 | 16.89 | 27.38 | 56.25 | 45.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.72 | 3.01 | 5.38 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.97 | 44.44 | 33.19 | 233.77 | -70.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.24 | 39.75 | 32.90 | 98.83 | -237.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 577.00 | 559.89 | 513.71 | 454.69 | 401.99 |
| הון עצמי למניה | 841.70 | 757.06 | 677.49 | 594.09 | 546.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,532.23 | 2,169.47 | 2,251.75 | 1,923.58 | 1,248.82 |
| רווח נקי למניה | 216.00 | 197.49 | 121.99 | 90.25 | 57.32 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.75 | 1.69 | 0.79 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY