GMO Financial Gate, Inc. (4051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.71B | 866.00M | -212.18M | 957.08M |
| רווח נקי | 1.63B | 1.01B | 782.25M | 472.52M | 411.38M |
| פחת והפחתות | 631.60M | 525.34M | 386.41M | 361.59M | 274.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.79M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -815.30M | -21.91M | -193.47M | -1.08B | 341.48M |
| יתרת לקוחות | 682.16M | -2.20B | -305.53M | -109.02M | -209.20M |
| מלאי | -27.49M | -773.87M | -889.29M | 108.05M | -183.23M |
| יתרת ספקים | -497.05M | 1.98B | 466.13M | -277.66M | 592.74M |
| הון חוזר אחר | -972.93M | 966.39M | 535.22M | -800.87M | 141.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.88M | 156.54M | -109.18M | 33.19M | -70.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -898.86M | -719.17M | -529.93M | -531.21M | -465.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -851.71M | -568.46M | -499.93M | -507.02M | -468.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -99.99M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.16M | -50.72M | -30.00M | -24.20M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | 63.81M | 1.28B | -303.04M | -3.81M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00M | 1.50B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.50M | 23.89M | 25.08M | 144.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.66M | -174.00K | -1.14M | -1.38M | -1.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -516.57M | -382.29M | -239.09M | -188.45M | -139.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.53M | -71.22M | -3.24M | -138.29M | -8.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26B | 5.06B | 4.00B | 2.45B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | -59.46M | 59.46M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -803.18M | 1.06B | 1.56B | -986.97M | 487.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06B | 4.00B | 2.45B | 3.43B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26B | 5.06B | 4.00B | 2.45B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 1.70B | 803.77M | -226.67M | 931.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.71B | 866.00M | -212.18M | 957.08M |
| הוצאות הוניות | -129.76M | -14.71M | -62.23M | -14.48M | -25.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY