Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. (4047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.32 | 1.97 | 2.05 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.56 | 1.38 | 1.48 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.73 | 0.70 | 0.82 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.45 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 1.04 | 0.80 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.17B | 7.38B | 1.43B | 3.54B | 10.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.81 | 1.87 | 1.96 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.02 | 0.84 | 0.31 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.98 | 11.21 | 9.52 | -4.16 | 40.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.51 | 0.75 | 0.73 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 738.05 | 702.73 | 667.14 | 733.70 | 663.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 4.51 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 24.21% | 22.45% | 11.06% | 28.69% |
| שיעור EBIT | 12.39% | 8.38% | 6.85% | -7.48% | 17.47% |
| שיעור EBITDA | 26.30% | 22.61% | 20.08% | 5.64% | 27.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.39% | 8.38% | 6.85% | -3.04% | 16.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 8.87% | 8.04% | -8.21% | 17.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.27% | 5.79% | 5.21% | -7.12% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.32% | 5.86% | 5.46% | -6.79% | 12.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.39% | 65.24% | 64.79% | 86.70% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.96% | 105.89% | 117.32% | 270.17% | 103.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 2.88% | 2.63% | -3.68% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 5.23% | 4.92% | -7.20% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 5.29% | 4.52% | -2.08% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 3.13% | 2.71% | -1.50% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 2.90% | 2.64% | -3.70% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 4.90% | 6.51% | -8.20% | 15.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 3.48 | 4.03 | 4.03 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 5.30 | 6.37 | 7.90 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 2.34 | 2.80 | 3.31 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.24 | 1.13 | 1.32 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.01 | 2.06 | 1.81 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.72 | 191.94 | 163.65 | 154.80 | 193.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.31 | 104.92 | 90.52 | 90.65 | 100.34 |
| ימי מלאי | 200.36 | 155.94 | 130.43 | 110.33 | 155.50 |
| ימי אשראי מספקים | 80.95 | 68.92 | 57.31 | 46.17 | 62.58 |
| מחזור תפעולי | 309.67 | 260.86 | 220.95 | 200.98 | 255.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.84 | 227.74 | 195.08 | 126.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.09 | -42.61 | 4.21 | -148.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 148.93 | 270.35 | 190.87 | 275.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.19 | 0.02 | -1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.84 | 1.02 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.64% | -4.90% | 0.43% | -14.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.33 | 20.42 | 15.37 | -12.19 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.18 | 0.80 | 0.87 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.07 | 0.76 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.97 | -20.40 | 232.19 | -6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.62 | 3.82 | 5.01 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 1.23 | -0.09 | 0.08 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.07 | 0.76 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 6.56 | 5.39 | 19.89 | 3.48 |
| שווי חברה | 142.12B | 96.93B | 67.52B | 72.64B | 74.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 6.56 | 5.39 | 19.89 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.48 | 1.08 | 1.12 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -76.45 | -27.58 | 300.18 | -8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.32 | 5.16 | 6.48 | 10.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,346.50 | 1,281.66 | 1,165.99 | 1,128.33 | 1,185.26 |
| הון עצמי למניה | 1,326.95 | 1,261.39 | 1,147.99 | 1,114.06 | 1,174.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,221.03 | 1,139.48 | 1,085.20 | 1,127.32 | 1,369.42 |
| רווח נקי למניה | 113.16 | 65.96 | 56.53 | -80.24 | 163.30 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.10 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 4.03 | -2.43 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY