Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. (4047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | 13.09B | 11.21B | 7.29B | 11.18B |
| רווח נקי | 3.79B | 3.25B | -4.61B | 9.38B | 7.76B |
| פחת והפחתות | 9.31B | 8.25B | 8.50B | 7.70B | 6.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.73B | 1.50B | 7.35B | -9.99B | -5.41B |
| יתרת לקוחות | -3.38B | 690.00M | 5.69B | -3.48B | -3.29B |
| מלאי | -3.82B | 114.00M | 6.70B | -10.56B | -2.42B |
| יתרת ספקים | 1.61B | -742.00M | -2.57B | 1.53B | 2.07B |
| הון חוזר אחר | -143.00M | 1.44B | -2.47B | 2.52B | -1.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.00M | 91.00M | -29.00M | 198.00M | 2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.22B | -14.08B | -10.55B | -16.63B | -11.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.55B | -15.53B | -10.97B | -15.80B | -10.91B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.00M | -26.00M | -22.00M | -20.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 469.00M | 1.45B | 691.00M | 10.00M | 167.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | 31.00M | -257.00M | -818.00M | -362.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 676.00M | -4.72B | 1.78B | 4.42B | 2.42B |
| פירעון חוב | 2.03B | -3.66B | 3.76B | 6.49B | 3.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -862.00M | -1.73B | -1.38B | -862.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -207.00M | -201.00M | -257.00M | -681.00M | -207.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 20.10B | 25.23B | 21.99B | 26.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38B | 592.00M | 804.00M | 526.00M | 562.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 121.00M | -5.13B | 3.24B | -4.39B | 3.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.10B | 25.23B | 21.99B | 26.37B | 23.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 20.10B | 25.23B | 21.99B | 26.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | -2.45B | 242.00M | -8.51B | 270.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | 13.09B | 11.21B | 7.29B | 11.18B |
| הוצאות הוניות | -8.55B | -15.53B | -10.97B | -15.80B | -10.91B |
הנתונים מוצגים ב-JPY