OSAKA SODA CO.,LTD. (4046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.06 | 2.96 | 2.81 | 2.77 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.51 | 2.39 | 2.27 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 0.68 | 0.52 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.37 | 0.28 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.54 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.77 | 2.32 | 1.19 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.19B | 58.05B | 54.58B | 51.67B | 51.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.89 | 2.73 | 1.93 | 1.43 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.42 | 124.19 | 107.97 | 100.88 | 142.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.16 | 63.08 | 67.32 | 67.02 | 69.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -0.54 | -0.42 | -0.42 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.88% | 33.70% | 29.82% | 26.22% | 29.24% |
| שיעור EBIT | 22.48% | 21.69% | 15.32% | 11.10% | 15.48% |
| שיעור EBITDA | 26.86% | 26.07% | 19.43% | 15.05% | 19.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.09% | 17.64% | 14.33% | 11.10% | 14.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.20% | 21.54% | 15.19% | 12.05% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.62% | 15.47% | 10.71% | 8.09% | 10.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.60% | 15.44% | 10.71% | 8.08% | 10.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.65% | 71.79% | 70.54% | 67.16% | 65.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.58% | 122.12% | 105.98% | 108.57% | 102.96% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 9.18% | 6.71% | 5.08% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.82% | 12.14% | 8.94% | 6.97% | 10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.22% | 12.97% | 11.28% | 8.92% | 14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 8.83% | 7.50% | 5.63% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 9.31% | 6.78% | 5.11% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 7.26% | 5.02% | 3.15% | 9.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.25 | 3.18 | 2.72 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.51 | 5.16 | 4.62 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.72 | 3.80 | 3.89 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.34 | 3.29 | 3.39 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.81 | 129.55 | 139.96 | 148.95 | 124.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.86 | 112.30 | 114.68 | 134.24 | 115.98 |
| ימי מלאי | 104.10 | 98.18 | 96.01 | 93.77 | 79.61 |
| ימי אשראי מספקים | 85.15 | 80.93 | 70.74 | 79.05 | 71.26 |
| מחזור תפעולי | 219.96 | 210.48 | 210.70 | 228.00 | 195.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 159.35 | 134.55 | 67.61 | 75.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 107.00 | 81.38 | 25.44 | 34.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.35 | 53.17 | 42.17 | 41.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 1.90 | 1.12 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.04 | 2.53 | 1.60 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.57 | 2.03 | 1.02 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.27% | 5.01% | 1.33% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.96 | 13.77 | 19.92 | 31.71 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.13 | 2.13 | 2.57 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.67 | 1.78 | 2.21 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.95 | 19.96 | 74.99 | 25.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.71 | 12.07 | 28.22 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.26 | 0.56 | -1.06 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.67 | 1.78 | 2.21 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 7.63 | 10.56 | 16.62 | 5.19 |
| שווי חברה | 202.32B | 198.78B | 197.84B | 236.59B | 103.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 7.63 | 10.56 | 16.62 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.99 | 2.05 | 2.50 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.89 | 19.19 | 73.13 | 24.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.00 | 11.60 | 27.52 | 11.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,049.08 | 1,001.81 | 900.32 | 857.18 | 801.70 |
| הון עצמי למניה | 1,067.74 | 1,020.79 | 912.26 | 863.24 | 806.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 854.74 | 801.44 | 761.06 | 743.66 | 844.71 |
| רווח נקי למניה | 142.09 | 123.95 | 81.53 | 60.17 | 85.68 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 1.65 | 1.12 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY