OSAKA SODA CO.,LTD. (4046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88B | 17.05B | 8.60B | 9.35B | 13.38B |
| רווח נקי | 15.46B | 10.33B | 7.65B | 10.57B | 9.44B |
| פחת והפחתות | 4.38B | 3.96B | 3.74B | 3.73B | 3.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | 1.95B | -891.00M | -6.49B | -1.23B |
| יתרת לקוחות | -318.00M | 4.66B | -1.51B | -2.49B | -86.00M |
| מלאי | 5.00M | 159.00M | -1.79B | -3.24B | -2.05B |
| יתרת ספקים | 1.45B | -2.21B | 570.00M | -194.00M | 1.01B |
| הון חוזר אחר | 5.00M | -663.00M | 1.85B | -569.00M | -103.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11B | 807.00M | -1.90B | 1.54B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.36B | -8.14B | -4.26B | -5.38B | -6.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.39B | -7.56B | -5.36B | -5.11B | -5.75B |
| רכישות, נטו | 430.00M | 763.00M | 588.00M | 300.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -570.00M | -1.89B | -19.00M | -417.00M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24B | 744.00M | 269.00M | 197.00M | 348.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00M | -195.00M | 261.00M | -351.00M | -386.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.27B | -4.22B | -3.20B | -4.60B | -1.65B |
| פירעון חוב | -434.00M | -49.00M | -66.00M | -77.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.01B | -1.80B | -805.00M | -2.24B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.73B | -2.26B | -2.29B | -2.22B | -1.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -103.00M | -115.00M | -41.00M | -67.00M | -71.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.86B | 43.31B | 38.43B | 36.84B | 37.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.70B | 189.00M | 454.00M | 448.00M | 310.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.46B | 4.88B | 1.59B | -174.00M | 5.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.31B | 38.43B | 36.84B | 37.02B | 31.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.86B | 43.31B | 38.43B | 36.84B | 37.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.35B | 10.31B | 3.48B | 4.58B | 7.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88B | 17.05B | 8.60B | 9.35B | 13.38B |
| הוצאות הוניות | -6.53B | -6.74B | -5.11B | -4.77B | -5.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY