Toagosei Co (4045) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29B | 20.18B | 21.64B | 10.99B | 21.22B |
| רווח נקי | 12.77B | 11.88B | 12.18B | 12.49B | 13.77B |
| פחת והפחתות | 11.65B | 11.30B | 10.66B | 10.46B | 10.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.05B | -2.44B | 1.92B | -9.03B | -4.83B |
| יתרת לקוחות | 2.71B | -930.00M | -1.14B | -1.12B | -8.48B |
| מלאי | -631.00M | 309.00M | 870.00M | -5.80B | -2.13B |
| יתרת ספקים | -2.27B | -464.00M | -618.00M | 1.14B | 6.14B |
| הון חוזר אחר | 1.24B | -1.36B | 2.80B | -3.25B | -367.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.18B | -556.00M | -3.11B | -2.94B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.64B | -13.59B | -3.53B | -3.58B | -10.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.42B | -22.04B | -11.66B | -20.30B | -11.52B |
| רכישות, נטו | 0 | 17.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.17B | -770.00M | -290.00M | -623.00M | -1.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.11B | 12.74B | 10.53B | 19.11B | 4.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.16B | -3.54B | -2.11B | -1.77B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.50B | -14.51B | -15.52B | -9.46B | -8.64B |
| פירעון חוב | 9.47B | -210.00M | -137.00M | -302.00M | -353.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00B | -7.00B | -6.00B | -4.31B | -4.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.92B | -7.26B | -4.55B | -4.60B | -4.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -42.00M | -4.84B | -260.00M | -187.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.52B | 40.43B | 47.64B | 44.84B | 46.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.08B | 715.00M | 211.00M | 390.00M | 368.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.92B | -7.20B | 2.80B | -1.67B | 2.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.43B | 47.64B | 44.84B | 46.51B | 43.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.52B | 40.43B | 47.64B | 44.84B | 46.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.68B | -1.86B | 9.98B | -9.31B | 9.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29B | 20.18B | 21.64B | 10.99B | 21.22B |
| הוצאות הוניות | -27.98B | -22.04B | -11.66B | -20.30B | -11.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY