ניתוח באמצעות AI של Toagosei Co (4045)
Toagosei Co (4045)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,071.00(▲11.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית כוללת יציבה, בהובלת מאזן חזק ובעל מינוף נמוך, אשר מתקזזת בחלקה עם המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. הגורמים הטכניים תומכים גם הם, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי. גם התמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד אטרקטיבית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toagosei Co (4045)
- שווי שוק
- ¥197.49B
- תשואת דיבידנד
- 3.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 218.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -1.20%
- צמיחת רווח למניה
- 29.04%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,680
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טואגוסיי מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים וחומרים כימיים ללקוחות תעשייתיים. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירות של מוצרים הקשורים לאקריליק (למשל, מונומרים אקריליים ו/או חומרי ביניים/חומרים מבוססי אקריליק המשמשים לייצור שרפים, דבקים, ציפויים ויישומים נלווים), (2) מכירות של כימיקלים ייעודיים/פונקציונליים (כימיקלים מיוחדים שנועדו לספק מאפייני ביצוע מסוימים לתהליכי הייצור ולמוצרים הסופיים של הלקוחות), (3) מכירות של פולימרים/פלסטיקים וחומרי שרף נלווים (הנמכרים כחומרי גלם או כחומרי ביניים למוצרים מעוצבים ולשימושים תעשייתיים אחרים), ו-(4) מכירות של חומרים פונקציונליים המשמשים כרכיבים במגוון יישומים תעשייתיים וצרכניים. רווחי החברה מונעים מהיקף המוצרים, מתמהיל המוצרים (מוצרי בסיס לעומת מוצרים מיוחדים בעלי מרווח גבוה יותר), ומתמחור המשקף את תנודות עלויות חומרי הגלם והאנרגיה, האופייניות ליצרני כימיקלים. מידע על שמות לקוחות ספציפיים, מבני חוזים או הסדרי שותפות מפורשים הוא אפסי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טואגוסיי מציגה רווחיות בסיסית יציבה ומאזן חזק במיוחד עם מינוף נמוך, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי. נקודת החולשה המרכזית היא תזרים מזומנים חופשי לא עקבי בשנים האחרונות, למרות תזרים מזומנים תפעולי ורווחים יציבים, דבר המצביע על צורכי השקעה חוזרת גבוהים יותר או על בעיות עיתוי בתזרים המזומנים. בסך הכול, האיכות הפיננסית טובה, כאשר מגמת תזרים המזומנים היא התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4045
4041
4114
3405
4042
4061מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026