Central Glass Co., Ltd. (4044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.55 | 2.57 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 1.53 | 1.48 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.48 | 2.23 | 1.97 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.57B | 26.57B | 37.79B | 21.44B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.60 | 1.87 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 1.96 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.15 | 36.15 | 40.11 | 41.15 | 51.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 0.30 | 0.75 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,728.67 | 1,728.67 | 1,213.68 | 2,153.27 | 2,639.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.87 | 0.23 | 1.23 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.87% | 27.87% | 26.70% | 26.42% | 25.38% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 7.37% | 6.94% | 10.54% | 26.55% |
| שיעור EBITDA | 13.53% | 13.53% | 12.47% | 16.23% | 31.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.37% | 6.94% | 9.06% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 6.62% | 8.43% | 10.32% | 26.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 3.94% | 5.79% | 7.78% | 25.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 4.48% | 6.48% | 8.32% | 25.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.48% | 59.48% | 68.65% | 75.38% | 95.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.83% | 89.83% | 121.46% | 113.95% | 266.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 2.71% | 4.23% | 5.82% | 19.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.87% | 4.87% | 6.76% | 10.86% | 41.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.63% | 6.44% | 8.57% | 10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 4.08% | 4.60% | 6.51% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.73% | 4.26% | 5.84% | 19.31% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 7.06% | 8.54% | 17.71% | 58.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.69 | 4.14 | 3.77 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 6.95 | 7.71 | 7.88 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.20 | 2.47 | 2.40 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.50 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.11 | 2.21 | 2.57 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.99 | 211.99 | 188.95 | 202.35 | 173.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.89 | 98.89 | 88.23 | 96.84 | 92.40 |
| ימי מלאי | 165.62 | 165.62 | 148.05 | 151.82 | 143.83 |
| ימי אשראי מספקים | 52.52 | 52.52 | 47.33 | 46.31 | 62.64 |
| מחזור תפעולי | 264.51 | 264.51 | 236.28 | 248.66 | 236.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 951.78 | 951.78 | 1,066.64 | 897.34 | 669.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 726.09 | 726.09 | 688.29 | 610.86 | 413.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 225.69 | 225.69 | 378.35 | 286.48 | 256.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 2.29 | 1.93 | 2.12 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.22 | 4.22 | 2.82 | 3.13 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.89 | 0.42 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.38% | 22.38% | 17.43% | 21.49% | 14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 14.16 | 11.71 | 5.65 | 1.71 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.61 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.47 | 4.47 | 5.74 | 4.65 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.41 | 3.70 | 3.17 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.26 | 0.25 | -0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.61 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 4.99 | 5.66 | 3.94 | 2.22 |
| שווי חברה | 97.48B | 97.48B | 102.06B | 102.45B | 120.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 4.99 | 5.66 | 3.94 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 5.42 | 5.98 | 6.77 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 4.13 | 3.86 | 4.61 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,842.71 | 4,842.71 | 5,106.82 | 4,810.90 | 4,313.12 |
| הון עצמי למניה | 4,710.19 | 4,710.19 | 4,987.13 | 4,637.45 | 4,175.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5,820.07 | 5,820.07 | 5,828.35 | 6,470.50 | 6,832.49 |
| רווח נקי למניה | 229.16 | 229.16 | 337.29 | 503.55 | 1,714.85 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.75 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.21 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 4.15 | 3.16 | 1.78 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY