דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central Glass Co., Ltd. (4044) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.59B26.44B22.24B16.60B14.87B
רווח נקי5.68B8.36B12.48B42.50B-39.84B
פחת והפחתות8.89B7.99B9.12B9.03B12.18B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.47B7.13B-2.38B-8.67B47.42B
יתרת לקוחות3.79B3.26B1.50B-1.40B844.00M
מלאי2.46B2.88B2.63B-5.45B-4.18B
יתרת ספקים-1.24B-658.00M-7.05B3.16B1.75B
הון חוזר אחר-536.00M1.65B533.00M-4.99B49.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן4.55B2.96B3.02B-26.26B-4.88B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.24B-10.03B-3.34B19.96B-1.84B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.59B-9.38B-7.10B-6.36B-8.31B
רכישות, נטו30.00M521.00M370.00M10.09B3.27B
רכישת השקעות-7.52B-5.94B-4.32B-2.76B-1.79B
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.67B6.39B8.34B19.54B5.67B
פעילויות השקעה אחרות-825.00M-1.62B-633.00M-547.00M-677.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.57B-17.67B-15.97B-47.04B-12.74B
פירעון חוב-10.68B-12.48B-12.09B11.12B-9.03B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.00M-2.00M-2.00M-54.38B-1.00M
דיבידנדים ששולמו-4.71B-4.29B-3.37B-2.98B-3.04B
פעילויות מימון אחרות-2.17B-894.00M-509.00M-797.00M-683.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.15B25.70B19.88B16.67B26.91B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים492.00M4.81B284.00M247.00M537.00M
שינוי נטו במזומנים2.27B3.55B3.21B-10.24B826.00M
מזומנים בתחילת התקופה19.88B22.15B16.67B26.91B26.08B
מזומנים בסוף התקופה22.15B25.70B19.88B16.67B26.91B
תזרים מזומנים חופשי17.99B17.06B15.14B10.24B6.57B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.59B26.44B22.24B16.60B14.87B
הוצאות הוניות-5.59B-9.38B-7.10B-6.36B-8.31B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Central Glass Co., Ltd. - תזרים מזומנים