Tayca Corporation (4027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.96 | 3.00 | 3.48 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.84 | 1.88 | 2.19 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.70 | 0.85 | 1.01 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 1.11 | 1.30 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.98B | 20.81B | 21.02B | 24.14B | 24.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.45 | 1.50 | 1.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.93 | 1.21 | 1.33 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.08 | 15.34 | 27.55 | 27.03 | 81.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 0.27 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 502.39 | 548.44 | 551.34 | 415.17 | 298.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.18 | -0.23 | -0.79 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.28% | 15.10% | 17.66% | 16.40% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 4.22% | 3.80% | 6.33% | 5.23% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 10.67% | 12.07% | 11.28% | 13.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.22% | 3.80% | 6.33% | 4.39% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.54% | -1.69% | 6.30% | 5.07% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | -1.53% | 4.35% | 3.52% | 5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.60% | -1.47% | 4.42% | 3.59% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.84% | 90.32% | 68.92% | 69.50% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.79% | -44.58% | 99.66% | 115.48% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.44% | -0.99% | 2.74% | 2.26% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.66% | -1.44% | 4.12% | 3.26% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 3.01% | 4.92% | 3.39% | 6.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 2.39% | 3.25% | 2.28% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -1.00% | 2.78% | 2.30% | 4.02% |
| תשואת רווחים | -0.76% | -2.26% | 7.91% | 5.24% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.27 | 3.36 | 3.26 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 8.03 | 7.36 | 7.24 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.69 | 2.47 | 2.43 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.68 | 2.35 | 3.05 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.77 | 1.63 | 1.57 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.08 | 201.94 | 207.15 | 211.71 | 204.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.86 | 111.75 | 108.69 | 112.01 | 100.94 |
| ימי מלאי | 138.36 | 135.65 | 148.03 | 150.11 | 158.03 |
| ימי אשראי מספקים | 56.13 | 45.45 | 49.57 | 50.41 | 54.56 |
| מחזור תפעולי | 248.21 | 247.40 | 256.72 | 262.12 | 258.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 198.93 | 220.15 | 214.95 | 25.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -51.21 | -99.19 | 58.77 | -90.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 250.15 | 319.34 | 156.18 | 115.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.45 | 0.27 | -3.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 0.62 | 1.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 0.69 | 1.38 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.02% | -7.44% | 3.82% | -7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -130.48 | -44.12 | 12.64 | 19.10 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.68 | 0.55 | 0.67 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.14 | -13.44 | 26.19 | -12.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.53 | 6.05 | 7.16 | 46.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.32 | 0.41 | -0.51 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 6.51 | 4.32 | 5.18 | 2.93 |
| שווי חברה | 52.28B | 39.84B | 29.06B | 30.94B | 22.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 6.51 | 4.32 | 5.18 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.69 | 0.52 | 0.58 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.08 | -12.75 | 22.73 | -10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.77 | 5.75 | 6.22 | 38.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,674.85 | 2,656.89 | 2,536.49 | 2,433.22 | 2,249.42 |
| הון עצמי למניה | 2,685.26 | 2,671.13 | 2,561.83 | 2,473.60 | 2,296.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,630.90 | 2,513.42 | 2,426.94 | 2,288.22 | 2,363.55 |
| רווח נקי למניה | -17.58 | -38.42 | 105.46 | 80.57 | 128.85 |
| נטל מס | 1.24 | 0.90 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.13 | -0.45 | 1.00 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.18 | 2.09 | 2.67 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY