Tayca Corporation (4027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 5.06B | 4.98B | 581.00M | 4.84B |
| רווח נקי | -877.00M | 2.42B | 1.87B | 2.99B | 2.85B |
| פחת והפחתות | 3.94B | 3.20B | 3.20B | 3.42B | 3.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -813.00M | -990.00M | 87.00M | -6.08B | -2.03B |
| יתרת לקוחות | -756.00M | 120.00M | -776.00M | -569.00M | -2.65B |
| מלאי | 529.00M | -235.00M | 1.09B | -4.74B | -2.65B |
| יתרת ספקים | -239.00M | -148.00M | -748.00M | -590.00M | 2.88B |
| הון חוזר אחר | -347.00M | -727.00M | 523.00M | -187.00M | 391.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29B | 425.00M | -178.00M | 258.00M | 569.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.21B | -7.08B | -3.95B | -2.98B | -2.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98B | -7.33B | -3.62B | -2.69B | -2.47B |
| רכישות, נטו | 0 | 316.00M | 232.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | -7.00M | -7.00M | -23.00M | -106.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.00M | 97.00M | 31.00M | 131.00M | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -320.00M | -149.00M | -588.00M | -401.00M | -247.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | 1.68B | 1.45B | 825.00M | -2.36B |
| פירעון חוב | -169.00M | 2.88B | 2.60B | 1.67B | -1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -314.00M | -252.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -910.00M | -875.00M | -832.00M | -832.00M | -830.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.00M | -13.00M | -65.00M | -13.00M | -72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.27B | 14.01B | 14.23B | 11.58B | 12.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 128.00M | 127.00M | 165.00M | 175.00M | 60.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.74B | -216.00M | 2.65B | -1.40B | -269.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01B | 14.23B | 11.58B | 12.98B | 13.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.27B | 14.01B | 14.23B | 11.58B | 12.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -2.28B | 1.36B | -2.11B | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 5.06B | 4.98B | 581.00M | 4.84B |
| הוצאות הוניות | -5.71B | -7.33B | -3.62B | -2.69B | -2.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY