Konoshima Chemical Co., Ltd. (4026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28B | -4.28B | -6.03B | -6.02B | -6.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 2.38 | 2.78 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.14 | 19.14 | 16.54 | 33.86 | 24.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,020.01 | 1,020.01 | 1,031.72 | 891.78 | 1,163.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.70 | 2.07 | 1.66 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 28.95% | 25.28% | 28.11% | 26.28% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 9.57% | 6.51% | 9.08% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 16.63% | 16.63% | 13.73% | 14.65% | 15.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.57% | 9.57% | 6.52% | 9.03% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 9.04% | 6.12% | 8.81% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 6.61% | 5.23% | 6.39% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.61% | 6.61% | 5.23% | 6.39% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 73.04% | 85.45% | 72.59% | 79.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.51% | 94.51% | 93.90% | 97.46% | 96.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 6.01% | 4.65% | 5.22% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 12.58% | 11.05% | 14.52% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.45% | 14.45% | 10.32% | 14.32% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 7.64% | 6.28% | 7.46% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.03% | 4.67% | 5.23% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 11.27% | 12.24% | 10.96% | 11.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 5.41 | 6.96 | 4.39 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 8.59 | 11.39 | 7.39 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 3.69 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.25 | -26.25 | -20.82 | -31.21 | -21.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.78 | 119.78 | 111.63 | 132.79 | 110.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.51 | 67.51 | 52.45 | 83.15 | 70.26 |
| ימי מלאי | 94.75 | 94.75 | 91.23 | 99.01 | 97.13 |
| ימי אשראי מספקים | 42.48 | 42.48 | 32.05 | 49.37 | 56.45 |
| מחזור תפעולי | 162.25 | 162.25 | 143.68 | 182.16 | 167.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 347.56 | 347.56 | 341.11 | 201.06 | 369.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.04 | 20.04 | 205.70 | -261.15 | -248.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 327.52 | 327.52 | 135.41 | 462.21 | 617.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.60 | -1.30 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 1.91 | 0.40 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 2.52 | 0.44 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 1.11% | 15.92% | -16.87% | -16.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 8.87 | 8.17 | 9.13 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.43 | 0.58 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.12 | 0.90 | 1.33 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.15 | 90.15 | 6.28 | -5.93 | -6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 5.20 | 3.79 | 7.70 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.31 | -0.70 | 0.73 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.12 | 0.90 | 1.33 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 5.22 | 5.18 | 5.65 | 5.83 |
| שווי חברה | 24.33B | 24.33B | 19.51B | 19.84B | 23.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 5.22 | 5.18 | 5.65 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.71 | 0.83 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.66 | 133.66 | 10.47 | -8.41 | -10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 7.71 | 6.31 | 10.92 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,609.53 | 1,609.53 | 1,419.84 | 1,161.78 | 1,306.77 |
| הון עצמי למניה | 1,619.99 | 1,619.99 | 1,430.65 | 1,168.20 | 1,315.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,084.47 | 3,084.47 | 3,024.30 | 2,654.09 | 2,870.37 |
| רווח נקי למניה | 203.74 | 203.74 | 158.14 | 169.64 | 179.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 0.86 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY