Konoshima Chemical Co., Ltd. (4026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.09B | 1.82B | 3.34B | 2.06B |
| רווח נקי | 1.85B | 1.68B | 2.11B | 1.62B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 1.98B | 1.98B | 1.24B | 1.80B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.12B | -265.00M | -997.00M | -600.00M | -220.00M |
| יתרת לקוחות | -102.00M | -114.00M | -349.00M | 216.00M | -760.00M |
| מלאי | -48.00M | -22.00M | -948.00M | -418.00M | -508.00M |
| יתרת ספקים | -500.00M | -145.00M | 311.00M | -879.00M | 1.06B |
| הון חוזר אחר | -471.00M | -22.00M | -11.00M | 481.00M | -16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 450.00M | -299.00M | -540.00M | 520.00M | -707.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -1.24B | -4.17B | -5.64B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -1.18B | -4.18B | -5.59B | -2.40B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.00M | 0 | 29.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -55.00M | 0 | -50.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -390.00M | -1.59B | 2.63B | 1.33B | 1.22B |
| פירעון חוב | 19.00M | -1.02B | 3.13B | 1.98B | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -408.00M | -389.00M | -343.00M | -370.00M | -345.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -178.00M | -158.00M | -283.00M | -41.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.44B | 2.15B | 1.17B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -235.00M | 265.00M | 277.00M | -974.00M | 904.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 1.17B | 1.87B | 2.15B | 967.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.44B | 2.15B | 1.17B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.00M | 1.86B | -2.36B | -2.25B | -345.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.09B | 1.82B | 3.34B | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -2.97B | -1.23B | -4.18B | -5.59B | -2.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY