Taki Chemical Co., Ltd. (4025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.67 | 2.60 | 2.80 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.64 | 0.71 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.41 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.91 | 7.35 | 3.74 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.78B | 7.50B | 6.83B | 6.38B | 7.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 6.31 | 5.69 | 4.89 | 5.60 | 7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.61 | 197.75 | 222.42 | 82.91 | 229.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.78 | 152.06 | 144.93 | 133.67 | 144.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.30 | -1.60 | -1.26 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.97% | 24.40% | 22.45% | 19.88% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 7.54% | 6.86% | 5.64% | 8.51% |
| שיעור EBITDA | 11.62% | 10.80% | 10.05% | 8.94% | 12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 7.54% | 6.86% | 2.62% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.26% | 10.42% | 8.38% | 5.61% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 7.81% | 5.91% | 3.89% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.49% | 7.84% | 5.91% | 3.81% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 74.94% | 70.45% | 69.33% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.69% | 138.24% | 122.22% | 214.47% | 110.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 4.99% | 3.93% | 2.64% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.53% | 7.64% | 6.07% | 4.01% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 5.81% | 5.57% | 2.13% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.32% | 3.87% | 1.43% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 5.02% | 3.95% | 2.66% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 10.17% | 7.86% | 4.88% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 3.02 | 3.80 | 3.04 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 4.24 | 4.50 | 4.73 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.29 | 4.84 | 4.33 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.36 | 2.29 | 2.13 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.37 | 2.43 | 2.22 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.92 | 120.01 | 90.52 | 127.21 | 122.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.78 | 120.99 | 96.15 | 120.11 | 124.07 |
| ימי מלאי | 73.10 | 85.02 | 75.44 | 84.28 | 89.74 |
| ימי אשראי מספקים | 72.96 | 86.01 | 81.07 | 77.18 | 91.59 |
| מחזור תפעולי | 197.88 | 206.01 | 171.59 | 204.39 | 213.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 274.21 | 512.57 | 187.33 | 166.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 88.79 | 299.07 | -61.17 | -3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 185.42 | 213.50 | 248.50 | 170.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.58 | -0.33 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 1.95 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 2.40 | 0.75 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.83 | 3.57 | 1.41 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.32% | 8.67% | -1.90% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 9.83 | 12.72 | 20.50 | 19.18 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.08 | 11.54 | -52.56 | -1,159.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.95 | 6.73 | 17.16 | 27.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.23 | 0.17 | -0.60 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 5.81 | 5.88 | 7.66 | 7.95 |
| שווי חברה | 38.43B | 26.32B | 22.99B | 23.87B | 34.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 5.81 | 5.88 | 7.66 | 7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.19 | 9.07 | -45.13 | -1,012.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.39 | 5.29 | 14.74 | 23.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,651.81 | 5,094.06 | 4,445.65 | 3,882.05 | 3,654.61 |
| הון עצמי למניה | 5,637.79 | 5,090.98 | 4,470.91 | 3,910.62 | 3,690.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,332.90 | 4,982.84 | 4,592.94 | 4,030.06 | 4,140.70 |
| רווח נקי למניה | 449.07 | 389.11 | 271.21 | 156.80 | 237.50 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.38 | 1.22 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.89 | 1.19 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY