Taki Chemical Co., Ltd. (4025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 4.34B | 1.62B | 1.44B | 2.82B |
| רווח נקי | 3.28B | 2.30B | 1.36B | 2.06B | 1.92B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.24B | 1.15B | 1.28B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 363.00M | 19.00M | -2.17B | -476.00M |
| יתרת לקוחות | -968.00M | -1.34B | 717.00M | -1.34B | -1.06B |
| מלאי | -963.00M | 165.00M | 199.00M | -1.90B | 518.00M |
| יתרת ספקים | 752.00M | 798.00M | -880.00M | 1.81B | 546.00M |
| הון חוזר אחר | -380.00M | 738.00M | -17.00M | -734.00M | -482.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -777.00M | 438.00M | -902.00M | 279.00M | 196.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -1.61B | -1.64B | -1.08B | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.81B | -2.15B | -1.48B | -2.61B |
| רכישות, נטו | -162.00M | 135.00M | 22.00M | 8.00M | 31.00M |
| רכישת השקעות | -116.00M | -59.00M | -13.00M | -3.00M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 840.00M | 153.00M | 485.00M | 367.00M | 164.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | -33.00M | 15.00M | 23.00M | 100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -352.00M | -1.17B | -543.00M | -498.00M |
| פירעון חוב | -256.00M | 105.00M | -57.00M | -66.00M | -69.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.00M | 0 | -647.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -466.00M | -423.00M | -432.00M | -432.00M | -389.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -34.00M | -33.00M | -45.00M | -40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.17B | 7.46B | 5.08B | 6.26B | 6.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.00M | 5.00M | 8.00M | 5.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -292.00M | 2.38B | -1.18B | -177.00M | 7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46B | 5.08B | 6.26B | 6.43B | 6.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.17B | 7.46B | 5.08B | 6.26B | 6.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 748.00M | 2.53B | -529.00M | -34.00M | 218.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 4.34B | 1.62B | 1.44B | 2.82B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -1.81B | -2.15B | -1.48B | -2.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY