Rasa Industries,Ltd. (4022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.20 | 2.14 | 1.85 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.52 | 1.55 | 1.32 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.61 | 1.15 | 0.97 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.48B | 6.52B | 4.61B | 3.14B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.57 | 1.68 | 1.78 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.59 | 1.12 | 0.84 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.85 | 49.29 | 38.51 | 20.17 | 23.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 0.41 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.40 | 195.35 | 218.74 | 1,150.63 | 1,562.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.33 | 0.52 | 1.00 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.54% | 22.96% | 21.21% | 19.30% | 18.98% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 13.23% | 10.42% | 8.50% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 16.25% | 16.96% | 14.37% | 12.86% | 13.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.75% | 12.60% | 10.43% | 8.39% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.95% | 12.97% | 10.15% | 8.08% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 9.13% | 6.89% | 5.57% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.99% | 9.13% | 6.89% | 5.59% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 70.42% | 67.93% | 68.90% | 69.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.52% | 102.94% | 97.30% | 96.27% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.90% | 8.72% | 6.68% | 5.37% | 6.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 13.69% | 11.23% | 9.54% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.80% | 15.51% | 13.22% | 11.16% | 14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.61% | 9.94% | 8.00% | 6.66% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 8.73% | 6.69% | 5.38% | 6.80% |
| תשואת רווחים | 7.70% | 6.79% | 14.33% | 11.08% | 19.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.03 | 3.89 | 3.50 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 9.97 | 10.40 | 7.98 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 4.82 | 5.49 | 5.33 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.37 | 2.55 | 2.47 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.67 | 3.96 | 4.24 | 5.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.24 | 129.82 | 125.10 | 127.06 | 108.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.66 | 90.63 | 93.73 | 104.32 | 83.16 |
| ימי מלאי | 72.73 | 75.78 | 66.47 | 68.46 | 75.97 |
| ימי אשראי מספקים | 37.15 | 36.59 | 35.09 | 45.73 | 50.17 |
| מחזור תפעולי | 163.39 | 166.41 | 160.20 | 172.78 | 159.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 157.46 | 128.31 | 629.37 | 258.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.48 | 80.63 | 504.94 | 141.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.98 | 47.68 | 124.43 | 116.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.63 | 0.80 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.91 | 2.55 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 2.69 | 5.06 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.60 | 0.56 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.76% | 14.49% | 18.56% | 6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.02 | 14.74 | 6.98 | 9.02 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.35 | 0.48 | 0.50 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.02 | 0.78 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.17 | 6.90 | 5.39 | 14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.45 | 4.34 | 4.32 | 8.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.37 | 0.22 | -0.34 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.02 | 0.78 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 8.27 | 3.87 | 4.91 | 3.56 |
| שווי חברה | 61.76B | 66.92B | 25.26B | 27.00B | 23.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 8.27 | 3.87 | 4.91 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.40 | 0.56 | 0.63 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.68 | 7.98 | 6.77 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.88 | 5.01 | 5.43 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 822.81 | 814.15 | 708.88 | 3,154.30 | 2,932.90 |
| הון עצמי למניה | 823.96 | 815.32 | 709.97 | 3,160.25 | 2,922.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,304.72 | 1,222.14 | 1,156.78 | 5,416.20 | 6,267.37 |
| רווח נקי למניה | 117.30 | 111.62 | 79.74 | 301.52 | 408.39 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.09 | 2.09 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY