Rasa Industries,Ltd. (4022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15B | 5.04B | 4.97B | 2.04B | 2.00B |
| רווח נקי | 4.36B | 4.61B | 2.38B | 4.63B | 3.52B |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.79B | 1.87B | 1.85B | 1.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.00M | -351.00M | 1.36B | -3.07B | -1.98B |
| יתרת לקוחות | -104.00M | 655.00M | -802.00M | -887.00M | -1.70B |
| מלאי | -1.03B | 38.00M | 2.08B | -3.02B | -1.31B |
| יתרת ספקים | 231.00M | -896.00M | -1.22B | 1.25B | 753.00M |
| הון חוזר אחר | 826.00M | -148.00M | 1.30B | -421.00M | 279.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.00M | -1.01B | -635.00M | -1.36B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.49B | -1.83B | -1.89B | -961.00M | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.37B | -1.87B | -983.00M | -919.00M | -2.43B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -895.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 163.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.00M | 43.00M | -13.00M | -62.00M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.96B | -1.64B | -4.74B | 245.00M | 308.00M |
| פירעון חוב | -860.00M | -629.00M | -3.47B | 896.00M | 701.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -764.00M | -968.00M | -552.00M | -354.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00M | -248.00M | -297.00M | -99.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 5.05B | 3.41B | 4.94B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.00M | 82.00M | 120.00M | 75.00M | 149.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00M | 1.65B | -1.54B | 1.40B | 131.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 3.41B | 4.94B | 3.54B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 5.05B | 3.41B | 4.94B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 3.17B | 3.99B | 1.12B | -434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15B | 5.04B | 4.97B | 2.04B | 2.00B |
| הוצאות הוניות | -4.37B | -1.87B | -983.00M | -919.00M | -2.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY