Betrend Corp. (4020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 5.74 | 7.23 | 8.65 | 5.80 |
| יחס מהיר | 3.96 | 5.72 | 7.22 | 8.62 | 5.76 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 4.18 | 5.35 | 6.45 | 4.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.24 | 0.94 | 1.05 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 1.27 | 0.52 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.69M | 513.25M | 696.19M | 649.63M | 589.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,986.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 45.53 | -4.61 | -3.79 | -2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 46.96% | 52.70% | 51.41% | 51.93% |
| שיעור EBIT | -17.90% | -6.97% | 7.37% | 9.02% | 13.45% |
| שיעור EBITDA | -10.76% | -0.89% | 11.22% | 13.74% | 18.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.00% | -7.06% | 6.93% | 9.07% | 13.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.89% | -6.97% | 7.37% | 9.02% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.36% | -8.75% | 5.23% | 6.05% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.36% | -8.75% | 5.23% | 6.13% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.25% | 125.57% | 70.93% | 67.05% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 98.70% | 106.33% | 99.43% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | -27.61% | -11.15% | 6.07% | 6.96% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.28% | -13.01% | 6.84% | 7.89% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.91% | -10.26% | 9.07% | 11.51% | 18.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.91% | -10.26% | 6.43% | 7.82% | 12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.07% | -13.45% | 6.90% | 7.72% | 11.73% |
| תשואת רווחים | -10.30% | -5.98% | 4.22% | 4.05% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.95 | 10.14 | 8.08 | 8.44 | 9.91 |
| מחזור זכאים | 16.50 | 13.31 | 12.79 | 15.74 | 15.76 |
| מחזור מלאי | 179.77 | 197.50 | 364.70 | 193.62 | 114.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.58 | 14.99 | 141.57 | 47.43 | 42.84 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.28 | 1.16 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 1.89 | 1.69 | 1.69 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.26 | 10.42 | 17.63 | 21.93 | 16.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.35 | 35.99 | 45.16 | 43.24 | 36.84 |
| ימי מלאי | 2.03 | 1.85 | 1.00 | 1.89 | 3.20 |
| ימי אשראי מספקים | 22.12 | 27.42 | 28.53 | 23.19 | 23.16 |
| מחזור תפעולי | 35.38 | 37.84 | 46.16 | 45.13 | 40.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.00 | 65.70 | 20.73 | 96.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.82 | 62.87 | 19.56 | 76.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.82 | 2.83 | 0.91 | 20.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.10 | 0.96 | 0.94 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 23.18 | 22.79 | 4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 23.18 | 22.79 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.16% | 9.45% | 2.64% | 7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.49 | -16.72 | 23.69 | 24.72 | 21.75 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.46 | 1.24 | 1.50 | 2.00 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.17 | 1.62 | 1.95 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.66 | 10.58 | 37.94 | 13.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 98.31 | 10.12 | 35.80 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.06 | -2.95 | -0.72 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.17 | 1.62 | 1.95 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | -13.87 | -119.60 | 6.43 | 7.09 | 7.86 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.23B | 834.14M | 1.06B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.25 | -119.60 | 6.43 | 7.09 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.06 | 0.72 | 0.97 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.93 | 6.16 | 24.73 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 71.20 | 5.90 | 23.33 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 226.10 | 289.62 | 355.13 | 337.95 | 323.78 |
| הון עצמי למניה | 295.35 | 361.48 | 410.40 | 380.25 | 363.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 521.12 | 537.55 | 536.71 | 496.24 | 501.34 |
| רווח נקי למניה | -100.90 | -47.01 | 28.07 | 30.02 | 46.20 |
| נטל מס | 1.08 | 1.26 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.17 | 2.34 | 0.68 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY