Betrend Corp. (4020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25M | 141.49M | 45.57M | 208.70M | 86.90M |
| רווח נקי | -101.40M | 60.44M | 66.91M | 100.32M | 60.28M |
| פחת והפחתות | 70.49M | 44.42M | 51.00M | 55.29M | 62.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.60M | 35.51M | -44.00M | 31.48M | -26.91M |
| יתרת לקוחות | 28.86M | -14.55M | -19.00M | 21.41M | -33.82M |
| מלאי | -1.61M | 1.24M | 1.00M | -3.70M | 2.66M |
| יתרת ספקים | 2.59M | 9.57M | -3.91M | -15.24M | 21.23M |
| הון חוזר אחר | 11.77M | 39.25M | -22.09M | 29.02M | -16.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.56M | 1.12M | -28.34M | 21.60M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.09M | -96.26M | -52.49M | -44.30M | -146.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.39M | -70.63M | -2.00M | -43.64M | -57.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.30M | -25.63M | -50.49M | -659.00K | -89.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 392.00K | -15.81M | -20.52M | -3.48M | 53.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -9.45M | -16.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 420.00K | 1.35M | 2.36M | 5.97M | 70.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -17.92M | -22.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 760.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.44M | 597.90M | 568.49M | 595.93M | 434.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 275.00K | 141.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -130.46M | 29.41M | -27.44M | 161.20M | -6.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.90M | 568.49M | 595.93M | 434.73M | 440.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.44M | 597.90M | 568.49M | 595.93M | 434.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.54M | 135.38M | 43.33M | 206.00M | 81.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25M | 141.49M | 45.57M | 208.70M | 86.90M |
| הוצאות הוניות | -70.79M | -6.10M | -2.24M | -2.70M | -4.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY