Stamen Co., Ltd. (4019) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.88 | 1.69 | 2.76 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.87 | 1.68 | 2.76 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.32 | 1.45 | 2.43 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 771.78M | 653.41M | 503.34M | 963.00M | 772.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.60 | 1.61 | 1.51 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 7.69 | 319.33 | 834.25 | 9.00 | 459.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 295.17 | 389.83 | 1,111.07 | 683.33 | 506.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.12 | 5.79 | 0.79 | 4.12 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -3.23 | -4.43 | -7.18 | -7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.24% | 72.46% | 76.55% | 77.65% | 79.46% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 7.55% | 8.30% | 8.67% | 10.19% |
| שיעור EBITDA | 9.61% | 8.57% | 9.48% | 10.06% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 7.55% | 8.30% | 8.73% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 7.84% | 8.36% | 8.62% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 5.46% | 5.10% | 6.65% | 7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 5.46% | 5.10% | 6.65% | 7.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.41% | 69.57% | 61.06% | 77.16% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.10% | 103.85% | 100.71% | 98.78% | 100.49% |
| תשואה על הנכסים | 11.58% | 8.49% | 6.34% | 6.80% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.08% | 13.54% | 10.21% | 10.29% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.34% | 17.82% | 16.16% | 12.97% | 12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.18% | 12.40% | 9.87% | 9.88% | 9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.62% | 8.52% | 6.38% | 6.86% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 2.89% | 2.03% | 1.81% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.08 | 12.66 | 36.19 | 55.26 | 61.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 44.28 | 132.70 | 144.50 | 140.00 | 372.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.23 | 23.29 | 17.41 | 14.02 | 8.67 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.56 | 1.24 | 1.02 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.54 | 5.99 | 3.47 | 2.06 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.15 | 31.58 | 12.61 | 9.21 | 6.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.91 | 28.83 | 10.09 | 6.60 | 5.95 |
| ימי מלאי | 8.24 | 2.75 | 2.53 | 2.61 | 0.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.15 | 31.58 | 12.61 | 9.21 | 6.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.11 | 45.00 | 23.59 | 19.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.92 | 40.13 | 22.31 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.02 | 4.86 | 1.28 | 16.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -44.80 | 0.89 | 0.95 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.01 | 5.05 | 4.46 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.02 | 9.25 | 18.36 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 58.66 | 5.77 | 10.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.60% | 5.18% | 2.76% | 0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.24 | 34.58 | 49.14 | 55.28 | 49.33 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.89 | 2.51 | 3.68 | 3.77 |
| מכפיל הון | 3.26 | 4.68 | 5.02 | 5.69 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -167.03 | 19.31 | 36.18 | 202.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7,483.47 | 17.22 | 34.21 | 30.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.68 | 6.31 | 2.28 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 4.68 | 5.02 | 5.69 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 18.79 | 22.01 | 29.37 | 24.53 |
| שווי חברה | 4.24B | 6.14B | 5.62B | 5.55B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.05 | 18.79 | 22.01 | 29.37 | 24.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.61 | 2.09 | 2.95 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -142.54 | 16.07 | 29.07 | 154.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6,385.98 | 14.34 | 27.49 | 22.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.30 | 174.07 | 153.01 | 139.91 | 121.20 |
| הון עצמי למניה | 187.28 | 175.27 | 154.51 | 141.90 | 122.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 499.83 | 435.03 | 309.03 | 219.44 | 154.15 |
| רווח נקי למניה | 33.49 | 23.74 | 15.77 | 14.60 | 11.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.61 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.00 | 2.85 | 1.62 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY