Stamen Co., Ltd. (4019) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 962.00K | 391.85M | 202.12M | 162.94M | 91.45M |
| רווח נקי | 208.15M | 137.35M | 125.30M | 99.39M | 36.80M |
| פחת והפחתות | 38.94M | 31.94M | 26.13M | 19.69M | 6.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.64M | 0 | 10.74M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | -193.68M | 118.06M | 30.37M | 13.64M | 56.20M |
| יתרת לקוחות | -233.43M | -47.60M | -12.60M | 17.88M | -26.98M |
| מלאי | -3.55M | -927.00K | 0 | -717.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 30.26M | -797.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.29M | 136.32M | 43.77M | -3.52M | 83.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.44M | 91.87M | 20.33M | 19.47M | -11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.29M | -310.60M | -45.83M | 136.21M | -674.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.66M | -42.34M | -21.18M | -138.74M | -20.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.00M | 0 | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.50M | 0 | -325.00M | -650.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 300.00M | 0 | 600.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.63M | -555.76M | -4.65M | -52.00K | 874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.33M | -37.15M | 53.00M | -5.20M | -172.29M |
| פירעון חוב | 71.65M | -16.66M | 10.00M | -10.00M | -173.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.70M | 14.80M | 0 | 4.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | -63.00K | 0 | 0 | -35.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -35.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 43.00M | 0 | 1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.09B | 1.04B | 834.38M | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -999.00 | -1.00K | -645.35M | 650.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.00M | 44.10M | 209.30M | -351.40M | -105.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.04B | 834.38M | 1.19B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.09B | 1.04B | 834.38M | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.10M | 349.51M | 180.94M | 24.20M | 70.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 962.00K | 391.85M | 202.12M | 162.94M | 91.45M |
| הוצאות הוניות | -44.06M | -42.34M | -21.18M | -138.74M | -20.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY