MIT Holdings Co., Ltd. (4016) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.58 | 1.77 | 1.71 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.77 | 1.70 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.80 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | 0.93 | 0.58 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.94M | 163.87M | 62.29M | -89.41M | 54.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.00 | 1.68 | 2.10 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.63 | 0.68 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.35 | 0.52 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.91 | 3.68 | 4.12 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.59 | 0.64 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.72 | 13.39 | 15.09 | 8.20 | 15.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.80 | 0.84 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 356.63 | 371.43 | 568.99 | 590.75 | 408.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.34 | 0.40 | 1.52 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.55% | 21.45% | 22.44% | 22.18% | 22.08% |
| שיעור EBIT | 2.90% | 3.42% | 3.77% | 2.33% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 5.27% | 6.05% | 5.41% | 5.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 3.31% | 3.77% | 1.76% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 3.17% | 3.58% | 2.12% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 1.85% | 2.38% | 0.99% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 1.85% | 2.38% | 0.99% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.40% | 58.45% | 66.36% | 46.82% | 43.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.85% | 95.90% | 95.18% | 120.57% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 4.50% | 5.10% | 2.09% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 13.12% | 18.77% | 8.61% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.26% | 15.01% | 14.05% | 6.39% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 6.80% | 7.33% | 2.29% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 5.31% | 5.93% | 2.51% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 4.67% | 8.98% | 3.46% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 7.43 | 6.49 | 5.85 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 22.97 | 20.34 | 18.45 | 18.14 | 17.87 |
| מחזור מלאי | 732.16 | 748.29 | 627.79 | 599.70 | 413.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.87 | 85.52 | 75.28 | 60.75 | 24.17 |
| מחזור נכסים | 2.54 | 2.43 | 2.15 | 2.10 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.72 | 7.47 | 7.09 | 7.29 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.02 | 31.65 | 37.07 | 42.84 | 44.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.41 | 49.10 | 56.28 | 62.35 | 63.73 |
| ימי מלאי | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.88 |
| ימי אשראי מספקים | 15.89 | 17.94 | 19.79 | 20.12 | 20.43 |
| מחזור תפעולי | 45.91 | 49.59 | 56.86 | 62.96 | 64.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 154.91 | 179.12 | 118.58 | 87.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 154.65 | 144.92 | 43.82 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.26 | 34.20 | 74.76 | 85.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.81 | 0.37 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.06 | 4.24 | 1.45 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 600.69 | 5.24 | 1.59 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.32 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.13% | 20.67% | 6.31% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.71 | 21.43 | 11.14 | 28.90 | 29.89 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.81 | 2.09 | 2.49 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.61 | 4.84 | 15.84 | 472.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | 3.91 | 5.85 | 7.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.88 | 0.07 | 3.89 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.81 | 2.09 | 2.49 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 7.20 | 4.77 | 6.83 | 7.31 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.94B | 1.51B | 1.77B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 7.20 | 4.77 | 6.83 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.31 | 5.27 | 20.38 | 579.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.30 | 4.27 | 7.53 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.58 | 203.11 | 162.82 | 84.70 | 154.24 |
| הון עצמי למניה | 379.78 | 363.59 | 335.19 | 278.79 | 253.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.53 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 2,469.04 | 2,572.69 | 2,645.74 | 2,418.13 | 2,144.14 |
| רווח נקי למניה | 36.02 | 47.69 | 62.93 | 24.01 | 22.35 |
| נטל מס | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.47 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.25 | 1.89 | 4.94 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY