MIT Holdings Co., Ltd. (4016) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.16M | 354.78M | 234.72M | 177.38M | 128.74M |
| רווח נקי | 94.86M | 187.84M | 47.52M | 103.75M | 44.02M |
| פחת והפחתות | 94.76M | 119.63M | 147.28M | 116.37M | 77.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.81M | 120.82M | 43.89M | -59.38M | 46.09M |
| יתרת לקוחות | 116.59M | 10.53M | -13.57M | -56.25M | 57.63M |
| מלאי | 1.17M | -208.00K | 2.00M | -586.00K | 4.13M |
| יתרת ספקים | -22.72M | 15.02M | 15.31M | 0 | 18.27M |
| הון חוזר אחר | 24.78M | 95.47M | 40.14M | -2.54M | -33.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.28M | -73.50M | -3.97M | 16.64M | -39.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.38M | -70.77M | -62.73M | -123.09M | -144.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.83M | -2.33M | -9.00M | -82.09M | -110.15M |
| רכישות, נטו | 1.94M | 0 | 49.56M | 35.28M | -8.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -94.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 212.00K | 38.75M | 19.92M | 39.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -486.00K | -68.65M | -142.04M | -96.20M | 29.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -423.46M | -63.00M | 78.74M | 78.17M | 50.55M |
| פירעון חוב | -387.65M | -48.50M | 92.56M | 170.43M | 56.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -34.00K | 0 | -87.27M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.73M | -15.91M | -13.81M | -14.34M | -13.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.44M | -1.00K | 9.36M | 120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 817.51M | 985.49M | 764.48M | 513.75M | 381.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -167.98M | 221.01M | 250.73M | 132.46M | 34.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 985.49M | 764.48M | 513.75M | 381.29M | 346.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 817.51M | 985.49M | 764.48M | 513.75M | 381.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.64M | 287.03M | 86.74M | 2.88M | 18.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.16M | 354.78M | 234.72M | 177.38M | 128.74M |
| הוצאות הוניות | -513.00K | -67.74M | -147.98M | -174.50M | -110.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY