Paycloud Holdings Inc. (4015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.72 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.59 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.06 | 0.36 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 0.24 | 1.40 | 1.57 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.49B | 1.13B | 786.72M | 111.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 2.11 | 1.96 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.60 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.63 | 24.63 | 24.18 | 14.71 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.68 | 110.24 | 113.73 | 135.05 | 119.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -1.62 | -2.19 | -1.97 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.46% | 36.46% | 36.61% | 43.90% | 51.31% |
| שיעור EBIT | 7.44% | 7.44% | 7.15% | 5.04% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 11.75% | 11.60% | 10.27% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 7.44% | 7.15% | 4.93% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 7.34% | 3.84% | 4.70% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 3.76% | 1.40% | 1.08% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 3.76% | 1.40% | 1.08% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.22% | 51.22% | 36.54% | 23.01% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.72% | 98.72% | 53.78% | 95.37% | 82.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.49% | 1.51% | 0.90% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 8.84% | 3.17% | 1.76% | 5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.67% | 12.91% | 6.19% | 5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.43% | 4.01% | 1.25% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 6.37% | 2.18% | 1.45% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 5.04% | 1.26% | 0.87% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 7.38 | 9.08 | 6.29 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 8.16 | 10.29 | 10.16 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 13.05 | 13.05 | 15.22 | 10.24 | 24.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 172.04 | 172.04 | 174.18 | 110.17 | 39.81 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 0.83 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 4.77 | 4.76 | 4.22 | 10.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.73 | 32.73 | 28.72 | 57.76 | 13.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.48 | 49.48 | 40.21 | 58.05 | 56.93 |
| ימי מלאי | 27.97 | 27.97 | 23.99 | 35.63 | 14.81 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 44.72 | 35.48 | 35.92 | 58.47 |
| מחזור תפעולי | 77.45 | 77.45 | 64.20 | 93.69 | 71.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 91.04 | 14.41 | 88.86 | 84.31 | 52.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 89.61 | 12.35 | 87.46 | 71.70 | 40.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 2.06 | 1.40 | 12.61 | 12.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.86 | 0.98 | 0.85 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 63.50 | 7.00 | 63.50 | 6.69 | 4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.50 | 7.00 | 63.50 | 6.69 | 4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.13 | 0.79 | 0.63 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.35% | 12.13% | 11.56% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.82 | 19.86 | 79.49 | 115.45 | 76.11 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.75 | 1.12 | 1.25 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.76 | 2.52 | 2.03 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.84 | 42.59 | 8.24 | 8.65 | 20.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 36.51 | 8.11 | 7.35 | 15.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | 1.15 | -2.32 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.76 | 2.52 | 2.03 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 4.73 | 7.44 | 10.20 | 17.13 |
| שווי חברה | 6.13B | 6.19B | 8.83B | 7.17B | 8.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.73 | 7.44 | 10.20 | 17.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.56 | 0.86 | 1.05 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.72 | 6.37 | 7.25 | 19.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.18 | 6.27 | 6.16 | 15.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.38 | 125.60 | 99.29 | 76.49 | 24.84 |
| הון עצמי למניה | 306.09 | 299.47 | 285.79 | 305.31 | 201.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 720.11 | 704.53 | 645.61 | 496.37 | 417.93 |
| רווח נקי למניה | 27.07 | 26.49 | 9.07 | 5.37 | 10.66 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.23 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.54 | 0.93 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | 23.72 | 15.70 | 4.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY