דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Paycloud Holdings Inc. (4015) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.87M1.41B1.16B561.86M-218.22M
רווח נקי418.90M59.39M74.15M114.13M-461.95M
פחת והפחתות480.78M455.73M358.32M334.03M37.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0102.13M03.91M2.82M
שינוי בהון החוזר-643.88M765.99M589.69M122.18M-46.56M
יתרת לקוחות-384.52M-36.72M186.00M-255.93M-9.92M
מלאי-116.81M-50.98M3.45M61.60M20.00K
יתרת ספקים237.64M255.27M-384.17M212.65M-18.40M
הון חוזר אחר-380.20M598.41M784.41M103.86M-18.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.93M25.41M141.85M-12.39M250.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-452.02M-272.80M-19.77M-87.64M-194.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-307.12M-293.36M-174.08M-130.93M-189.35M
רכישות, נטו03.00M04.90M0
רכישת השקעות0-3.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות029.68M158.01M00
פעילויות השקעה אחרות-144.90M-9.13M-3.70M38.39M-4.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-312.68M10.99M121.07M-80.73M-96.72M
פירעון חוב-62.58M-69.24M84.47M-695.17M-150.38M
הנפקת מניות רגילות42.57M80.25M36.83M613.33M53.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות-292.68M-27.00K-230.00K-131.00K-8.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-2.00K1.24M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.83B4.37B3.23B1.49B1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.46M-1.45M472.01M3.12M1.04B
שינוי נטו במזומנים-539.29M1.15B1.74B396.61M533.64M
מזומנים בתחילת התקופה4.37B3.23B1.49B1.09B560.69M
מזומנים בסוף התקופה3.83B4.37B3.23B1.49B1.09B
תזרים מזומנים חופשי195.31M1.39B1.16B542.01M-226.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.87M1.41B1.16B561.86M-218.22M
הוצאות הוניות-32.56M-22.18M-7.84M-19.86M-8.74M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Paycloud Holdings Inc. - תזרים מזומנים