Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. (4008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.51 | 1.98 | 2.20 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.74 | 1.34 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.56 | 0.42 | 0.55 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.34 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.87 | 1.03 | 1.07 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.59B | 33.25B | 32.90B | 45.74B | 45.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.47 | 1.50 | 1.43 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 4.84 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.78 | 44.65 | 37.46 | 24.01 | 36.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 380.47 | 279.38 | 289.50 | 890.73 | 956.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -0.01 | 0.12 | -0.68 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 23.89% | 20.59% | 19.59% | 21.07% |
| שיעור EBIT | 10.17% | 9.75% | 7.26% | 6.38% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | 14.27% | 13.47% | 11.15% | 10.40% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 9.75% | 7.26% | 6.66% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 7.87% | 5.64% | 6.10% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.46% | 5.17% | 4.04% | 4.31% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.46% | 5.17% | 4.04% | 4.31% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.60% | 65.74% | 71.63% | 70.69% | 76.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.83% | 80.73% | 77.68% | 91.52% | 107.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 5.03% | 4.21% | 4.52% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 7.41% | 6.32% | 6.49% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 12.06% | 10.61% | 9.85% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.72% | 7.72% | 6.70% | 6.23% | 7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 5.17% | 4.34% | 4.64% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 10.51% | 9.94% | 9.01% | 9.18% | 14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.50 | 4.72 | 4.48 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 6.92 | 6.69 | 5.80 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 4.48 | 4.54 | 4.06 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.53 | 2.86 | 3.59 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.33 | 3.39 | 3.03 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.35 | 109.85 | 103.23 | 108.26 | 102.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.57 | 81.14 | 77.33 | 81.40 | 72.94 |
| ימי מלאי | 107.32 | 81.42 | 80.42 | 89.80 | 91.61 |
| ימי אשראי מספקים | 54.54 | 52.71 | 54.52 | 62.94 | 61.93 |
| מחזור תפעולי | 184.89 | 162.56 | 157.75 | 171.20 | 164.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 267.49 | 206.83 | 893.85 | 496.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.94 | -90.36 | 151.56 | -9.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 189.55 | 297.20 | 742.30 | 506.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.44 | 0.17 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 0.61 | 0.95 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 0.70 | 1.20 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.73 | 1.04 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.59% | -9.04% | 3.03% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 10.06 | 11.10 | 10.89 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.17 | -11.07 | 32.99 | -455.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.42 | 4.83 | 5.59 | 8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.33 | -6.08 | -0.39 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 3.85 | 4.14 | 3.84 | 3.05 |
| שווי חברה | 103.04B | 76.96B | 68.15B | 57.08B | 47.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 3.85 | 4.14 | 3.84 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.11 | -11.40 | 28.03 | -370.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.40 | 4.98 | 4.75 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,563.47 | 1,521.44 | 1,363.52 | 6,812.57 | 6,257.93 |
| הון עצמי למניה | 1,631.72 | 1,585.68 | 1,425.84 | 7,075.41 | 6,423.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,371.75 | 2,270.21 | 2,231.02 | 10,643.59 | 10,601.91 |
| רווח נקי למניה | 153.21 | 117.48 | 90.12 | 458.98 | 636.82 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.81 | 0.78 | 0.96 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.28 | 2.30 | 1.95 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY