Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. (4008) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48B | 13.68B | 12.01B | 6.70B | 9.02B |
| רווח נקי | 7.68B | 5.96B | 6.17B | 8.59B | 5.90B |
| פחת והפחתות | 5.52B | 5.74B | 5.75B | 5.10B | 4.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.00M | -830.00M | -305.00M | -7.45B | -2.29B |
| יתרת לקוחות | -178.00M | 322.00M | -2.13B | -1.36B | -1.39B |
| מלאי | 1.61B | 2.04B | 1.41B | -6.02B | -4.67B |
| יתרת ספקים | -1.58B | -2.04B | 102.00M | 2.33B | 5.45B |
| הון חוזר אחר | 106.00M | -1.16B | 320.00M | -2.40B | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32B | 2.81B | 400.00M | 461.00M | 512.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.33B | -20.92B | -10.37B | -9.61B | -4.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.27B | -21.08B | -9.97B | -6.83B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 185.00M | 0 | 0 | -3.67B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -76.00M | -700.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 77.00M | 52.00M | 735.00M | 420.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.00M | 163.00M | 248.00M | 154.00M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.09B | 3.19B | -5.77B | -4.63B | -2.99B |
| פירעון חוב | -1.26B | 7.08B | -1.76B | -2.28B | -387.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.00M | -995.00M | -1.00B | 0 | -946.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.62B | -2.66B | -2.69B | -2.16B | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00M | -241.00M | -318.00M | -198.00M | -137.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.22B | 16.10B | 20.94B | 23.55B | 29.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | -796.00M | 1.52B | 1.85B | 2.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12B | -4.84B | -2.61B | -5.70B | 3.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.10B | 20.94B | 23.55B | 29.25B | 25.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.22B | 16.10B | 20.94B | 23.55B | 29.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.09B | -5.98B | 3.80B | 1.80B | 5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48B | 13.68B | 12.01B | 6.70B | 9.02B |
| הוצאות הוניות | -12.39B | -19.66B | -8.21B | -4.90B | -3.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY