Sumitomo Chemical Co (4005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.16 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.67 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.23 | -0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 0.97 | -0.09 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -782.24B | -782.24B | -660.66B | -1.09T | -913.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.52 | 1.14 | 1.62 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.82 | 3.38 | 4.07 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.75 | 0.98 | -0.41 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.52 | 4.52 | 1.61 | -2.42 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 2.18 | 1.41 | 2.85 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 856.53 | 856.53 | 740.91 | 984.77 | 918.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 5.07 | 3.13 | -5.21 | 5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.93% | 25.93% | 28.70% | 20.42% | 28.35% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.45% | 7.72% | -16.99% | 1.07% |
| שיעור EBITDA | 8.77% | 8.77% | 12.92% | -10.56% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 5.53% | 4.41% | -4.65% | -1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.23% | 2.23% | 4.98% | -18.91% | 0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | 1.48% | 2.62% | -12.74% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.64% | 4.96% | -19.02% | -1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.43% | 66.43% | 52.51% | 67.38% | 3,024.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.32% | 40.32% | 112.95% | 406.42% | -0.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.12% | 1.79% | -7.93% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 4.28% | 6.04% | -32.29% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 6.00% | 4.28% | -4.57% | -1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.99% | 3.86% | -3.70% | 354.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.31% | 2.10% | -9.18% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.53% | 7.44% | -56.85% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.39 | 3.83 | 3.95 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.95 | 3.57 | 3.58 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.09 | 2.79 | 2.74 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.43 | 3.02 | 3.07 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 6.71 | 4.43 | 6.83 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.09 | 109.09 | 124.22 | 123.65 | 116.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.16 | 83.16 | 95.41 | 92.49 | 76.04 |
| ימי מלאי | 118.22 | 118.22 | 130.91 | 133.02 | 131.00 |
| ימי אשראי מספקים | 92.29 | 92.29 | 102.10 | 101.86 | 90.77 |
| מחזור תפעולי | 201.38 | 201.38 | 226.32 | 225.51 | 207.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.44 | 142.44 | 143.13 | -31.38 | 68.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 62.69 | 62.69 | 69.01 | -124.86 | -19.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.75 | 79.75 | 74.12 | 93.48 | 87.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 3.98 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 1.66 | -0.30 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 1.93 | -0.34 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.20 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.35% | 17.35% | 13.82% | -37.23% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.32 | 15.32 | 13.44 | -1.76 | 104.13 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.57 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 5.76 | 7.24 | -2.69 | -22.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.54 | 3.49 | -10.69 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.14 | 0.23 | 0.00 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.57 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 7.66 | 5.86 | -7.33 | 9.46 |
| שווי חברה | 1.75T | 1.75T | 1.76T | 1.89T | 1.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 7.66 | 5.86 | -7.33 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.07 | 17.07 | 15.57 | -9.28 | -58.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 7.51 | 7.51 | -36.92 | 16.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 352.88 | 352.88 | 448.50 | 383.82 | 500.51 |
| הון עצמי למניה | 550.63 | 550.63 | 614.96 | 590.55 | 716.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.01 | -0.01 | 203.88 |
| הכנסות למניה | 1,593.15 | 1,593.15 | 1,419.67 | 1,496.25 | 1,770.84 |
| רווח נקי למניה | 23.59 | 23.59 | 37.16 | -190.69 | 4.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.67 | 30.25 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.11 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.04 | 6.04 | 3.85 | 0.16 | 483.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY