Sumitomo Chemical Co (4005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.03B | 234.76B | -51.32B | 111.62B | 171.72B |
| רווח נקי | 38.59B | 60.95B | -311.84B | 6.99B | 162.13B |
| פחת והפחתות | 138.55B | 121.07B | 157.52B | 167.96B | 156.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.48B | 15.75B | -47.83B | -124.45B | -150.40B |
| יתרת לקוחות | -21.96B | -3.62B | 34.80B | 134.50B | -19.47B |
| מלאי | 56.53B | 38.56B | 78.55B | -79.89B | -98.25B |
| יתרת ספקים | -6.11B | -71.95B | -32.25B | -63.63B | -39.19B |
| הון חוזר אחר | 30.03B | 52.76B | -128.93B | -115.43B | 6.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60B | 37.00B | 150.82B | 61.12B | 3.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.90B | -74.82B | -112.24B | -218.48B | -119.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.47B | -121.57B | -152.87B | -143.58B | -107.47B |
| רכישות, נטו | 39.35B | 52.97B | 21.64B | -167.92B | -1.46B |
| רכישת השקעות | -8.18B | -128.25B | -9.23B | -7.69B | -23.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.97B | 121.43B | 97.96B | 49.52B | 16.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | -778.00M | 597.00M | -69.75B | 51.19B | -3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.45B | -199.07B | 49.25B | 20.57B | -77.40B |
| פירעון חוב | -262.28B | -152.75B | 93.27B | 92.97B | -23.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.87B | -19.68B | -19.64B | -42.48B | -31.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.30B | -26.64B | -24.39B | -29.92B | -22.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.84B | 208.59B | 217.45B | 305.84B | 365.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.09B | 37.88B | 25.92B | 26.71B | 29.61B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.61B | -1.25B | -88.40B | -59.59B | 4.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.45B | 209.84B | 305.84B | 365.43B | 360.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.84B | 208.59B | 217.45B | 305.84B | 365.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.56B | 113.19B | -204.19B | -31.96B | 64.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.03B | 234.76B | -51.32B | 111.62B | 171.72B |
| הוצאות הוניות | -130.47B | -121.57B | -152.87B | -143.58B | -107.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY