Money Forward (3994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.58 | 1.68 | 1.79 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.57 | 1.68 | 1.79 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.88 | 1.14 | 1.26 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.08 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | -0.19 | 0.29 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.24B | 1.57B | 4.81B | 1.38B | 7.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.77 | 0.95 | 1.07 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 2.91 | 2.84 | 3.12 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.67 | -0.17 | -0.48 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | -10.08 | -27.43 | -26.40 | -101.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 834.50 | 618.48 | 654.46 | 567.10 | 317.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.82 | 5.11 | 2.05 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.90% | 67.98% | 67.04% | 62.81% | 62.38% |
| שיעור EBIT | 16.27% | 7.26% | -13.55% | -21.61% | -44.38% |
| שיעור EBITDA | 28.67% | 17.25% | -4.76% | -13.61% | -37.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | -5.27% | -11.73% | -20.83% | -39.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.40% | 6.74% | -13.98% | -22.40% | -44.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.83% | 3.15% | -15.68% | -20.79% | -44.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.63% | 4.33% | -15.36% | -22.58% | -45.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.33% | 46.79% | 112.17% | 92.80% | 98.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 880.47% | -127.86% | 119.18% | 107.51% | 113.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 1.24% | -5.96% | -7.15% | -14.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 3.62% | -16.91% | -22.29% | -28.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | -3.27% | -7.10% | -11.01% | -20.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | -1.86% | -5.83% | -9.60% | -16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 1.58% | -7.10% | -8.44% | -17.18% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 0.70% | -2.47% | -2.58% | -3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 4.75 | 3.98 | 3.10 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 52.74 | 68.56 | 45.43 | 30.51 | 23.69 |
| מחזור מלאי | 76.53 | 183.42 | 644.43 | 940.91 | 395.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.64 | 31.54 | 37.89 | 26.12 | 11.38 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 1.88 | 1.58 | 1.56 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.93 | 73.45 | 84.15 | 106.30 | 116.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.08 | 76.78 | 91.62 | 117.88 | 130.63 |
| ימי מלאי | 4.77 | 1.99 | 0.57 | 0.39 | 0.92 |
| ימי אשראי מספקים | 6.92 | 5.32 | 8.03 | 11.96 | 15.40 |
| מחזור תפעולי | 64.85 | 78.77 | 92.19 | 118.26 | 131.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 74.27 | -49.84 | 45.58 | -77.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.13 | -52.86 | -54.10 | -156.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.14 | 3.02 | 99.68 | 79.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 1.06 | -1.19 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.88 | -3.09 | 0.45 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.25 | -16.52 | 0.46 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.08 | 0.08 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.07 | 0.08 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.45% | -1.12% | -1.19% | -3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.16 | 143.80 | -40.49 | -38.83 | -27.69 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 4.53 | 6.35 | 8.07 | 12.18 |
| מכפיל הון | 8.57 | 5.20 | 6.85 | 8.66 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 68.80 | -89.09 | -83.95 | -31.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.71 | -94.48 | 99.66 | -63.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.15 | 70.69 | 1.15 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.57 | 5.20 | 6.85 | 8.66 | 8.02 |
| מכפיל שווי חברה | 22.03 | 25.45 | -128.41 | -57.25 | -31.60 |
| שווי חברה | 380.49B | 221.05B | 246.47B | 236.71B | 251.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.42 | 25.45 | -128.41 | -57.25 | -31.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.14 | 4.39 | 6.11 | 7.79 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 66.65 | -85.68 | -81.04 | -30.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.97 | -90.86 | 96.21 | -61.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 408.91 | 526.34 | 507.68 | 392.63 | 450.10 |
| הון עצמי למניה | 809.00 | 794.93 | 687.89 | 524.75 | 609.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.36 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1,117.07 | 912.86 | 741.66 | 562.79 | 401.02 |
| רווח נקי למניה | 98.63 | 28.77 | -116.31 | -116.98 | -176.44 |
| נטל מס | 0.61 | 0.47 | 1.12 | 0.93 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.63 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.58 | 1.04 | -0.39 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY