Money Forward (3994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | -2.71B | 3.86B | -3.43B | -1.47B |
| רווח נקי | 1.59B | -2.62B | -6.32B | -9.45B | -724.00M |
| פחת והפחתות | 5.03B | 3.55B | 2.43B | 1.56B | 868.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.17B | 439.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.32B | -3.16B | 6.95B | 3.44B | -1.42B |
| יתרת לקוחות | -3.40B | -170.91M | -2.19B | -2.04B | -2.32B |
| מלאי | -65.25M | -8.61M | 8.29M | -434.00K | 61.24M |
| יתרת ספקים | -58.13M | -77.48M | 29.32M | 122.03M | 36.82M |
| הון חוזר אחר | 6.85B | -2.90B | 9.10B | 5.35B | 797.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.84B | -487.98M | -380.57M | 579.99M | -197.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.35B | -9.41B | -7.47B | -14.49B | -5.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.10B | -6.37B | -5.38B | -4.27B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 7.57B | -447.55M | 0 | -1.51B | 181.78M |
| רכישת השקעות | -3.64B | -2.32B | -2.63B | -8.35B | -3.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.03M | 0 | 458.47M | 208.34M | 424.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -437.01M | -269.51M | 79.92M | -560.20M | -50.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -433.66M | 20.25B | 17.46B | 8.78B | 34.60B |
| פירעון חוב | -933.17M | 5.07B | 13.36B | 8.07B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 190.86M | 361.07M | 145.10M | 144.51M | 31.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -457.93M | 0 | -132.00K | -369.00K | -704.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -713.50M | -41.44M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.17B | 15.53B | 4.00B | 569.89M | 1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.93B | 45.21B | 38.82B | 26.31B | 36.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.59B | -1.73B | -1.35B | -576.16M | -824.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.28B | 6.39B | 12.51B | -9.71B | 27.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.21B | 38.82B | 26.31B | 36.02B | 8.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.93B | 45.21B | 38.82B | 26.31B | 36.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.32B | -2.88B | 3.23B | -3.76B | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | -2.71B | 3.86B | -3.43B | -1.47B |
| הוצאות הוניות | -779.63M | -164.15M | -632.85M | -333.02M | -204.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY