PKSHA Technology (3993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 1.73 | 3.86 | 3.79 | 5.94 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.68 | 3.73 | 3.72 | 5.74 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.34 | 2.99 | 3.06 | 4.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.36 | 0.59 | 0.61 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 0.63 | 3.28 | 4.67 | 4.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.85B | 5.24B | 10.21B | 11.14B | 8.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.58 | 1.30 | 1.29 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 0.45 | 3.79 | 1.82 | 3.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 7.41 | 88.04 | 48.00 | 36.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 272.32 | 367.71 | 153.34 | 98.97 | 123.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.43 | -2.18 | -5.22 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.74% | 46.12% | 46.62% | 49.79% | 49.83% |
| שיעור EBIT | 15.51% | 18.02% | 18.48% | 5.61% | 13.83% |
| שיעור EBITDA | 22.54% | 27.14% | 28.71% | 17.17% | 26.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.51% | 18.02% | 18.48% | 12.36% | 13.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.51% | 21.48% | 19.63% | 13.70% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 12.32% | 12.33% | 5.47% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 12.59% | 12.34% | 5.66% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.67% | 57.39% | 62.80% | 39.90% | 54.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.12% | 119.21% | 106.22% | 110.85% | 98.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.93% | 4.98% | 2.06% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 7.78% | 6.46% | 2.65% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 9.82% | 8.51% | 5.40% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 4.77% | 5.14% | 2.19% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 7.71% | 7.16% | 2.99% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 2.24% | 1.99% | 0.90% | 1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 5.06 | 6.52 | 7.17 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 5.45 | 11.79 | 17.57 | 17.11 |
| מחזור מלאי | 34.75 | 18.87 | 14.44 | 18.38 | 11.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.48 | 7.46 | 6.63 | 10.14 | 8.77 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 1.74 | 1.21 | 1.04 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.38 | 24.41 | 50.34 | 49.99 | 56.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.95 | 72.08 | 56.02 | 50.90 | 46.29 |
| ימי מלאי | 10.50 | 19.34 | 25.28 | 19.86 | 31.47 |
| ימי אשראי מספקים | 43.08 | 67.01 | 30.96 | 20.77 | 21.33 |
| מחזור תפעולי | 61.45 | 91.42 | 81.30 | 70.76 | 77.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.13 | 166.84 | 97.26 | 99.00 | 88.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 159.81 | 159.54 | 90.25 | 91.08 | 68.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.32 | 7.30 | 7.01 | 7.92 | 19.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.84 | 22.84 | 13.88 | 12.50 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.84 | 22.84 | 13.88 | 12.50 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.48 | 0.64 | 1.01 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.47% | 4.13% | 2.67% | 3.35% | 3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.60 | 44.64 | 50.35 | 111.45 | 68.74 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 5.50 | 6.21 | 6.09 | 5.00 |
| מכפיל הון | 3.10 | 3.47 | 3.25 | 2.95 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.39 | 24.19 | 37.51 | 29.86 | 27.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.45 | 23.14 | 34.80 | 27.47 | 21.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.76 | 1.56 | 0.00 | -1.12 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 3.47 | 3.25 | 2.95 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 13.05 | 18.83 | 19.45 | 30.26 | 15.95 |
| שווי חברה | 102.12B | 111.29B | 94.33B | 72.29B | 48.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.05 | 18.83 | 19.45 | 30.26 | 15.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 5.11 | 5.58 | 5.20 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 22.48 | 33.73 | 25.47 | 23.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.73 | 21.50 | 31.30 | 23.43 | 18.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 499.54 | 488.35 | 632.66 | 557.18 | 581.08 |
| הון עצמי למניה | 1,155.27 | 1,111.34 | 1,040.19 | 920.75 | 944.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.59 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,120.89 | 701.66 | 545.24 | 446.37 | 376.66 |
| רווח נקי למניה | 84.31 | 86.47 | 67.22 | 24.40 | 27.38 |
| נטל מס | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.40 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.19 | 1.06 | 2.44 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.93 | 1.45 | 1.62 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY