PKSHA Technology (3993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18B | 3.01B | 3.08B | 2.70B | 168.23M |
| רווח נקי | 2.68B | 2.08B | 4.71M | 836.61M | 139.43M |
| פחת והפחתות | 1.99B | 1.73B | 1.61B | 1.46B | 859.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 315.82M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.25M | -715.17M | 478.92M | 87.69M | 165.33M |
| יתרת לקוחות | -505.42M | 102.27M | -942.33M | -173.72M | 210.93M |
| מלאי | 9.34M | -141.54M | 103.46M | -100.19M | 89.09M |
| יתרת ספקים | 524.61M | -983.57M | 1.27B | -15.74M | 1.80M |
| הון חוזר אחר | -141.78M | 307.67M | 51.92M | 377.34M | -136.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 620.13M | -397.86M | 992.96M | 307.28M | -996.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20B | -3.19B | 1.72B | -2.32B | -13.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -928.42M | -826.62M | -707.46M | -600.87M | -478.19M |
| רכישות, נטו | -4.57B | -1.44B | -1.21B | 0 | -10.76B |
| רכישת השקעות | -900.62M | -1.30B | -310.69M | -1.80B | -2.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.04M | 375.26M | 3.95B | 0 | 605.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.23M | -5.54M | -1.16M | 73.05M | 84.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89B | 153.86M | -1.78B | -681.45M | 1.86B |
| פירעון חוב | 5.73B | 866.59M | -681.43M | -701.69M | 2.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 125.78M | 20.48M | 38.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -296.00K | -589.32M | -243.00K | -240.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -838.71M | -712.44M | -639.81M | 0 | -40.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.36B | 15.27B | 15.51B | 12.50B | 12.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 220.23M | -220.23M | 1.00K | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.09B | -246.75M | 3.02B | -309.11M | -11.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.27B | 15.51B | 12.50B | 12.80B | 24.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.36B | 15.27B | 15.51B | 12.50B | 12.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.95B | 2.80B | 2.84B | 2.48B | 16.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18B | 3.01B | 3.08B | 2.70B | 168.23M |
| הוצאות הוניות | -226.64M | -217.07M | -246.75M | -215.78M | -151.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY